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Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS Fonds
WKN: A3D72A ISIN: LU2563381735
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
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| Fondsvolumen | 80,73 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2563381735 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,61 | +9,1 % | -- |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,91 | +33,1 % | +97,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 72,2 % | United States |
| 6,4 % | United Kingdom |
| 5,6 % | France |
| 4,9 % | Netherlands |
| 4,5 % | Spain |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,6823
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
105,8131
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anteilinhabern durch ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten mittelfristig ein Anlagewachstum zu bieten. Dieser Teilfonds investiert bis zu 100 % seines Vermögens überwiegend in öffentliche und private festverzinsliche Instrumente in USD, einschließlich Bareinlagen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, werden von Unternehmen ausgegeben, die hauptsächlich in OECD-Ländern ansässig sind. Dennoch wird das Gesamtengagement in Schwellenländern 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Die Finanzinstrumente des Portfolios des Teilfonds werden voraussichtlich im Jahr 2025 und im ersten Quartal 2026 fällig sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Santander Asset Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
Avenue John F. Kennedy
43 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.santanderassetmanagement.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,140 % | Government Of The United States Of Ame.. | |
| 2,570 % | General Motors Financial Company, Inc. | |
| 2,540 % | Enel Finance International NV | |
| 2,470 % | Starbucks Corporation | |
| 2,420 % | Bank Of America Corporation | |
| 2,420 % | American Tower Corporation | |
| 2,410 % | Morgan Stanley | |
| 2,410 % | Crown Americas LLC | |
| 2,390 % | Imperial Brands Finance Plc | |
| 2,390 % | Goldman Sachs Group, Inc. | |
| 69,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 72,230 % | United States | |
| 6,390 % | United Kingdom | |
| 5,600 % | France | |
| 4,860 % | Netherlands | |
| 4,480 % | Spain | |
| 2,150 % | Cash | |
| 1,670 % | Italy | |
| 1,480 % | Germany | |
| 1,140 % | Norway |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | USD |
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