Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A3D3AP ISIN: LU2562659669


96,1202 EUR
-0,16 % -0,1561
Börse
Stand 25.07.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.24   0,58 USD)
Fondsvolumen 43,58 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2562659669
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Scott M. Smit..
Auflagedatum 06.06.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,60 +13,0 % --
5,35 +3,3 % -7,0 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,5 % Financials
9,9 % Consumer staples
9,3 % Information technology
7,8 % Communication Services
6,9 % Consumer discretionary
Nach Ländern
57,2 % United States
6,8 % Global
5,6 % France
5,5 % United Kingdom
4,9 % Cash & equivalents

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,1202
25.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
104,30
25.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen Gesamtertrag mit einer Ertragsmaximierung bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an, indem er, unter normalen Umstanden, mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermogens in Kredit-Schuldverschreibungen mit der Bewertung Investment Grade (d.h. BBB-und/oder Baa-oder ein vergleichbares oder hoheres Rating von Standard & Poor's, Moody's oder Fitch) zum Kaufzeitpunkt investiert, die von Unternehmensemittenten mit Sitz uberall auf der Welt begeben werden. Der Fonds unterstutzt okologische und soziale Merkmale, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Fonds investiert bis zu einem Drittel seines Gesamtvermogens in Schuldverschreibungen mit einem Rating unter Investment Grade (ausschlieBlich als notleidend oder niedriger bewertete Wertpapiere) zum Kaufzeitpunkt sowie in Agency-Anleihen und supranationale Emittenten, versteuerbare kommunale Wertpapiere, Staatsanleihen und bis zu 10% seines Gesamtvermogens in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities), einschlieBlich durch Gewerbehypotheken besicherte Wertpapiere (Commercial Mortgage-Backed Securities). Der Fonds kann bis zu 5% seines Gesamtvermogens in bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds) anlegen. Der Fonds hat sich die Dekarbonisierung bis zum Jahr 2050 zum Ziel gesetzt. Dies soll erreicht werden, indem fur den Fonds ein anfangliches Dekarbonisierungsprofil festgelegt wird, das mindestens 30% unter der CO2-Intensitat des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged) liegt. Die Vermogenswerte im Fonds werden derart verwaltet, dass das Dekarbonisierungsprofil jahrlich sinkt und auf die Dekarbonisierung bis 2050 zusteuert. Der Fonds ist bestrebt, durch einen Negativ-Screening-Prozess bestimmte Wertpapiere entsprechend seiner Ausschlussrichtlinie auszuschließen. Eine Kopie der Methodik und ein Verzeichnis der ausgeschlossenen Anlagen (einschließlich Umsatzschwellen) sind unter allspringglobal.com verfugbar.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allspring Global Invest..
Anschrift rue de Gasperich 33
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.allspringglobal.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  37,460 % Financials
  9,900 % Consumer staples
  9,350 % Information technology
  7,750 % Communication Services
  6,900 % Consumer discretionary
  5,640 % Energy
  5,340 % U.S. treasuries
  4,930 % Cash & equivalents
  3,960 % Utilities
  3,190 % Real estate
  2,290 % Industrials
  1,930 % Agencies
  1,360 % Local authorities

Größte Positionen

  1,230 % US TREASURY N/B
  1,070 % Intercontinental Exchange, Inc.
  0,990 % US Treasuries
  0,960 % US Treasuries.
  0,950 % Bank of America Corporation
  0,880 % Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.
  0,860 % HSBC Holdings Plc
  0,840 % Reckitt Benckiser Treasury Services Plc
  0,790 % Motorola Solutions, Inc.
  0,780 % Citigroup Inc.
  90,650 % übrige Positionen

Länder

  57,190 % United States
  6,800 % Global
  5,630 % France
  5,500 % United Kingdom
  4,930 % Cash & equivalents
  4,230 % Germany
  4,200 % Netherlands
  3,800 % Switzerland
  2,520 % Spain
  1,980 % Australia
  1,790 % Japan
  1,430 % Canada
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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