DAX
19.121
+0,555
MDAX
26.850
+1,031
TecDAX
3.343
+0,414
NASDAQ 1..
20.029
+1,214
DOW JONE..
42.334
+0,798
S&P500 I..
5.750
+0,895
L&S BREN..
78,09
+0,664
Gold
2.653
-0,095
EUR/USD
1,0974
-0,551
Bitcoin ..
62.015
-0,074

Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG - ISF CHF DIS Fonds

WKN: A3D3ZS ISIN: LU2557551707


9.73  CHF
-0,205 -0,02
Börse
Stand 04.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
16.09.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.10.24   0,10 CHF)
Fondsvolumen 62,60 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2557551707
Portrait

(C)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Genève Invest..
Auflagedatum 17.02.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,01 +5,8 % --
3,66 +17,1 % +25,5 %
11,63 +28,3 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Anleihen
Nach Ländern
29,0 % Sonstige
21,9 % Niederlande
12,2 % Bundesrep. Deutschland
10,6 % USA
10,2 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,3313
04.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
9,73
04.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen sowie in Anteile an Investmentfonds. Weiterhin kann der Fonds bis zu 25 % seines Netto-Fondsvermögens in Wertpapiere und Zertifikate investieren. Wertpapiere, die von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden, können, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten, bis zu maximal 20 % erworben werden. Darüber hinaus darf der Fonds in sonstige zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  100,000 % Anleihen

Größte Positionen

  4,580 % DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 20..
  4,150 % Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. No..
  3,580 % Esmaeilzadeh Holding AB SK-FLR Notes 2..
  3,440 % Genel Energy Finance 4 Ltd. DL-Notes 2..
  3,390 % Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) R..
  3,200 % Creditas Financial Solut. Ltd. DL-Note..
  3,080 % EUR Bankguthaben
  2,660 % DNO ASA DL-Notes 2024(27/29)
  2,520 % USD Bankguthaben
  2,510 % Novedo Holding AB SK-FLR Notes 2021(21..
  66,890 % übrige Positionen

Länder

  29,000 % Sonstige
  21,900 % Niederlande
  12,200 % Bundesrep. Deutschland
  10,600 % USA
  10,200 % Norwegen
  9,300 % Schweden
  6,800 % Luxemburg
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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