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Invesco Emerging Markets Equity Fund - TI1 USD ACC Fonds
WKN: A3EBQP ISIN: LU2556246283
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 319,11 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2556246283 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,22 | +13,4 % | -- |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,1 % | Informationstechnologie.. |
| 27,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 23,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,5 % | Rohstoffe |
| 5,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 25,4 % | China |
| 13,2 % | Südkorea |
| 11,9 % | Taiwan |
| 9,9 % | Brasilien |
| 8,3 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,2981
|
03.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,59
|
03.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten zu investieren. Der Fonds definiert Schwellenmärkte derzeit als alle Länder weltweit mit Ausnahme aller westeuropäischen Länder (außer Griechenland und die Türkei), den USA, Kanadas, Japans, Australiens und Neuseelands. Anlagen können vom Fondsmanager in Hongkong vorgenommen werden, was dessen untrennbare Verbindung mit der Volksrepublik China widerspiegelt. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/Rendite- Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 27,940 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 23,650 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,490 % | Rohstoffe | |
| 5,440 % | Industrie | |
| 3,220 % | Barmittel | |
| 2,030 % | Energie | |
| 1,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,710 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,980 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,770 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,280 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 4,110 % | KASIKORNBANK -FGN- BA 10 | |
| 3,800 % | JD.COM. INC. A | |
| 3,390 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,340 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,270 % | SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500 | |
| 2,270 % | JARDINE MATH. HLDG DL-,25 | |
| 2,240 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 60,550 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,410 % | China | |
| 13,190 % | Südkorea | |
| 11,930 % | Taiwan | |
| 9,940 % | Brasilien | |
| 8,350 % | Indien | |
| 6,350 % | Hong Kong | |
| 4,110 % | Thailand | |
| 3,770 % | Indonesien | |
| 3,220 % | Kasse | |
| 2,140 % | Südafrika | |
| 1,990 % | Bermuda | |
| 1,950 % | USA | |
| 1,860 % | Großbritannien | |
| 1,650 % | Mexiko | |
| 1,470 % | Ungarn | |
| 1,170 % | Chile | |
| 0,780 % | Singapur | |
| 0,720 % | Kanada | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 22,040 % | US Dollar | |
| 13,190 % | Südkoreanischer Won | |
| 12,260 % | Hongkong-Dollar | |
| 11,930 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 9,940 % | Brasilianische Real | |
| 8,350 % | Indische Rupie | |
| 4,110 % | Thailändischer Baht | |
| 3,780 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,770 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,290 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,650 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,530 % | Ungarische Forint | |
| 1,170 % | Chilenischer Peso | |
| 0,720 % | Kanadische Dollar | |
| 3,270 % | übrige Währungen |
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