DAX
19.215
-0,759
MDAX
26.591
+0,232
TecDAX
3.381
-0,091
NASDAQ 1..
21.122
+0,105
DOW JONE..
44.009
+0,613
S&P500 I..
5.998
+0,391
L&S BREN..
73,995
-2,039
Gold
2.684
-0,840
EUR/USD
1,0718
-0,714
Bitcoin ..
76.411
-0,178

Allianz Global Opportunistic Bond - AMg CNY DIS H Fonds

WKN: A3D20D ISIN: LU2556244668


9.3785  CNY
0,541 +0,0505
Börse
Stand 08.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung CHINESISCHER RENMINBI YUAN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,19 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.10.24   0,02 CNY)
Fondsvolumen 810,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2556244668
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager LE BERON Juli..
Auflagedatum 03.01.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,04 +2,6 % --
4,96 +5,8 % -6,7 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
60,6 % USA
4,2 % Brasilien
4,0 % Australien
3,9 % Norwegen
3,9 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,2203
08.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CNY
9,3785
08.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makro- und Kreditgelegenheiten zugegriffen wird. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren liegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
12,940 % USA 24/25 ZO
7,560 % USA 15.11.2032 4,125
7,210 % USA 24/34
7,110 % USA 23/33
5,280 % USA 15.01.2033
4,900 % USA 24/31
4,170 % BRAZIL 20/31
4,000 % AUSTRALIA 22/33
3,760 % USA 15.08.2032 2,75
2,570 % NEW ZEAL.,G. 19/31
40,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,630 % USA
  4,170 % Brasilien
  4,000 % Australien
  3,860 % Norwegen
  3,860 % Neuseeland
  3,590 % Großbritannien
  3,190 % Kasse
  2,840 % Spanien
  2,300 % Niederlande
  2,000 % Japan
  1,990 % Frankreich
  0,910 % Irland
  0,500 % Luxemburg
  0,490 % Deutschland
  0,490 % Indonesien
  0,480 % Hong Kong
  0,310 % Schweden
  0,300 % Singapur
  0,240 % Italien
  0,220 % Portugal
  0,180 % Paraguay
  0,150 % Kayman Inseln
  0,130 % Jersey
  3,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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