Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | SCHWEDISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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Fondsvolumen | 122,45 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2553958740 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,93 | +36,3 % | -- | |||
11,15 | +19,5 % | +103,0 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
91,3 % | Finanzdienstleistungen |
2,6 % | Barmittel |
6,1 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
52,1 % | USA |
14,9 % | Großbritannien |
6,5 % | Schweiz |
6,4 % | Frankreich |
6,2 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
319,1734
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in SEK |
3.637,5943
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Name | FundPartner Solutions (.. |
Anschrift |
avenue J.F.Kennedy
15 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.group.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
91,320 % | Finanzdienstleistungen | |
2,560 % | Barmittel | |
6,120 % | übrige Bestandteile |
8,360 % | APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | |
8,300 % | ARES MNGMT CORP.CL.A | |
8,150 % | KKR + CO. INC. O.N. | |
6,660 % | CARLYLE GROUP INC. | |
6,300 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
4,580 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
4,540 % | EQT AB | |
4,510 % | BLUE OWL CAPITAL CL.A | |
4,430 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
4,270 % | BLACKSTONE GRP DL-,00001 | |
39,900 % | übrige Positionen |
52,120 % | USA | |
14,940 % | Großbritannien | |
6,490 % | Schweiz | |
6,380 % | Frankreich | |
6,190 % | Schweden | |
4,030 % | Kanada | |
2,560 % | Kasse | |
2,330 % | Japan | |
0,810 % | Belgien | |
0,440 % | Deutschland | |
3,710 % | übrige Länder |
53,660 % | US Dollar | |
14,940 % | Pfund Sterling | |
7,640 % | Euro | |
6,490 % | Schweizer Franken | |
6,190 % | Schwedische Krone | |
4,030 % | Kanadische Dollar | |
2,330 % | Japanische Yen | |
4,720 % | übrige Währungen |