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GAM Multistock - Global Special Situations - Rh USD ACC H Fonds
WKN: A3D5DN ISIN: LU2551291714
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 14,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2551291714 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,89 | +11,2 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,5 % | Barmittel |
| 17,5 % | Informationstechnologie.. |
| 17,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,2 % | Rohstoffe |
| 7,1 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 31,1 % | USA |
| 21,5 % | Kasse |
| 10,8 % | Japan |
| 8,9 % | Kanada |
| 7,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
127,8091
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
132,46
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, im Laufe der Zeit überlegene risikobereinigte Renditen mit niedriger Korrelation zu den Bewegungen der allgemeinen Aktienmärkte zu erzielen. Der Fonds strebt nach Chancen an den globalen Aktienmärkten, die sich aus Ineffizienzen sowohl innerhalb einzelner Märkte als auch marktübergreifend ergeben, indem er Aktien-Arbitrage-Strategien einsetzt. Der Fonds wird in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investieren, indem er die folgenden Strategien umsetzt (aber nicht darauf beschränkt ist): Special Situations-Strategien, Merger-/Risikoarbitrage- Strategien, Aktien-Arbitrage-Strategien mit geringer Volatilität/Risiko. Der Anlageverwalter nutzt die Strategie, indem er entweder durch Direktanlagen oder über Derivate Long-Positionen in Aktien und/oder über Derivate Long- oder Short-Positionen investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,460 % | Barmittel | |
| 17,520 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,220 % | Rohstoffe | |
| 7,110 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,280 % | Energie | |
| 4,040 % | Versorger | |
| 3,610 % | Konglomerate | |
| 0,390 % | Industrie | |
| 7,450 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,730 % | BRD USCHAT.AUSG.23/07 | |
| 5,460 % | LIBERTY BROADBAND C | |
| 5,030 % | SOFTBANK GROUP CORP. | |
| 4,760 % | GRUPO MEXICO B | |
| 4,190 % | CAPRI HOLDINGS LTD | |
| 4,100 % | CHRISTIAN DIOR INH. EO 2 | |
| 3,800 % | COINBASE GLB.CL.A -,00001 | |
| 3,610 % | Financiere de Tubize SA | |
| 3,460 % | FIRST QUANTUM MINLS | |
| 3,410 % | CANADA GOOSE HLDGS INC. | |
| 54,450 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,070 % | USA | |
| 21,460 % | Kasse | |
| 10,830 % | Japan | |
| 8,900 % | Kanada | |
| 7,730 % | Deutschland | |
| 4,760 % | Mexiko | |
| 4,580 % | Großbritannien | |
| 4,100 % | Frankreich | |
| 3,610 % | Belgien | |
| 1,660 % | Brasilien | |
| 1,300 % | Malta | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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