DAX
19.307
+0,838
MDAX
26.178
+1,196
TecDAX
3.364
+1,035
NASDAQ 1..
20.702
-0,185
DOW JONE..
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S&P500 I..
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74,905
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Gold
2.706
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EUR/USD
1,0405
-0,611
Bitcoin ..
98.696
+0,209

Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - AQG GBP DIS Fonds

WKN: A3D4YL ISIN: LU2549760085


124.120345  EUR
0,195 +0,2421
Börse
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 23.09.24   2,12 GBP)
Fondsvolumen 35,44 Mio. GBP
Symbol --
ISIN LU2549760085
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eoin Walsh, F..
Auflagedatum 26.01.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,07 +19,5 % --
4,80 +7,8 % -5,5 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,4 % Großbritannien
25,3 % USA
7,3 % Irland
5,7 % Deutschland
4,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,1203
20.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
103,45
20.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert mindestens 20% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters entweder zu einem ökologischen Ziel (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel) oder einem sozial Ziel (Empowerment) beitragen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Als Teilfonds, der unabhängig von einer Benchmark verwaltet wird, baut der Teilfonds ein Engagement insbesondere in der festverzinslichen Anlageklasse auf Relative-Value-Basis auf. Zu diesem Zweck wählt er zulässige Wertpapiere aus dem weltweiten (einschliesslich der Schwellenländer) Angebot an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren aus, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen, Unternehmensanleihen, Contingent Convertible Bonds und forderungsbesicherte Wertpapiere. Es gibt keine Beschränkungen im Hinblick auf das Rating der Wertpapiere. Bis zu 49% des Nettovermögens des Teilfonds können in Anlageklassen und/oder Finanzinstrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, um Marktchancen zu nutzen und so die Erreichung des Anlageziels zu erleichtern, sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

Anteil Position
12,500 % USA 24/34
4,720 % USA 23/33
3,920 % BUNDANL.V.24/34
1,960 % USA 24/24 ZO
1,830 % BARCLAYS 24/UND. FLR
1,730 % Penta 2021-2x E 9.758% 11/04/2034
1,510 % NATIONWIDE BLD.PREF. LS 1
1,190 % PENS.INS.C. 19/UND. FLR
1,160 % ROTHESAY LIFE 18/UND. FLR
1,120 % PHOENIX GRP18/UND.FLR MTN
68,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,370 % Großbritannien
  25,290 % USA
  7,350 % Irland
  5,740 % Deutschland
  4,790 % Niederlande
  4,490 % Spanien
  3,520 % Italien
  3,370 % Frankreich
  1,580 % Jersey
  1,520 % Österreich
  1,220 % Mexiko
  1,170 % Kasse
  0,690 % Dänemark
  0,660 % Kanada
  0,650 % Schweden
  0,500 % Luxemburg
  0,440 % Australien
  11,650 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,060 % Euro
  31,380 % Pfund Sterling
  27,400 % US Dollar
  1,160 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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