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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund - S AUD DIS Fonds
WKN: A3D2VZ ISIN: LU2549545270
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,44 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2549545270 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 19,88 | +3,7 % | -- |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,5 % | Information Technology |
| 22,3 % | Financials |
| 12,5 % | Consumer Discretionary |
| 9,4 % | Communication Services |
| 6,6 % | Consumer Staples |
| Nach Ländern | |
| 24,2 % | China |
| 16,5 % | Taiwan |
| 14,5 % | India |
| 6,0 % | Brazil |
| 5,1 % | South Korea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,7351
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in AUD |
24,58
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Märkten. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,500 % | Information Technology | |
| 22,300 % | Financials | |
| 12,500 % | Consumer Discretionary | |
| 9,400 % | Communication Services | |
| 6,600 % | Consumer Staples | |
| 5,200 % | Industrials | |
| 4,700 % | Real Estate | |
| 3,500 % | Health Care | |
| 3,200 % | Materials | |
| 2,800 % | Other | |
| 2,800 % | Utilities | |
| 1,500 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,220 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,330 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,340 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 2,440 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 1,810 % | MEITUAN CL.B | |
| 1,760 % | SSL-SSDLLLVN PREM.DLA | |
| 1,740 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 1,730 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 1,700 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 1,700 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 68,230 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,200 % | China | |
| 16,500 % | Taiwan | |
| 14,500 % | India | |
| 6,000 % | Brazil | |
| 5,100 % | South Korea | |
| 5,100 % | U.A.E | |
| 4,700 % | South Africa | |
| 4,400 % | Hong Kong | |
| 3,600 % | Mexico | |
| 1,800 % | Poland | |
| 1,700 % | Malaysia | |
| 1,600 % | Austria | |
| 1,500 % | Cash | |
| 1,400 % | Indonesia | |
| 1,300 % | Argentina | |
| 1,200 % | Peru | |
| 1,100 % | Thailand | |
| 1,100 % | United States | |
| 0,900 % | Saudi Arabia | |
| 0,900 % | Singapore | |
| 0,700 % | Greece | |
| 0,700 % | Other |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 26,700 % | Hong Kong Dollar | |
| 16,500 % | New Taiwan Dollar | |
| 14,500 % | Indian Rupee | |
| 8,200 % | US Dollar | |
| 5,200 % | Brazilian Real | |
| 5,000 % | UAE Dirham | |
| 4,700 % | South African Rand | |
| 4,500 % | South Korean Won | |
| 2,900 % | Mexican Peso | |
| 2,300 % | Euro | |
| 1,900 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 1,800 % | Polish Zloty | |
| 1,700 % | Malaysian Ringgit | |
| 1,400 % | Indonesian Rupiah | |
| 1,100 % | Thai Baht | |
| 0,900 % | Saudi Riyal | |
| 0,700 % | Turkish Lira |
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