Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
30.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Commodities | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 197,81 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2547597836 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
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9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,2 % | Kasse |
13,5 % | Deutschland |
11,1 % | USA |
9,8 % | Frankreich |
7,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
100,07
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02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Commodities Select (der 'Fonds') ist, anhand eines aktiven Managementansatzes die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien bei der Umsetzung der Anlagepolitik. Zur Erreichung des Anlageziels des UniInstitutional Commodities Select wird das Fondsvermögen überwiegend in Vermögensgegenstände wie fest- und variabel verzinsliche Anleihen angelegt. Dabei werden die Vermögensgegenstände zu mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt. Zudem soll das Fondsvermögen in Anlageinstrumente investiert werden, die an der Wertentwicklung internationaler Rohstoffspot- und Rohstoffterminmärkte partizipieren. Hierfür werden für den Fonds Derivate wie unter anderem Swap-Kontrakte, Futures und Optionen sowie Zertifikate auf Finanzindizes, insbesondere Rohstoff- und Warentermin-Indizes erworben. Auch Anleihen von Emittenten, die die Wertentwicklung einzelner Rohstoffe, Rohstoffindizes oder der Rohstoffmärkte abbilden, gehören zum Anlageuniversum.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
2,580 % | KRED.F.WIED.22/24 MTN | |
1,990 % | MERCK FINL S MTN 20/25 | |
1,790 % | PROCTER GAMBLE 18/24 | |
1,550 % | NRW.BANK IS.A.18F 18/24 | |
1,550 % | CREDIT AGR.LN 19/24 MTN | |
1,550 % | BNG BK 16/24 MTN | |
1,510 % | TORON.DOM.BK 23/26 FLRMTN | |
1,460 % | PFIZER INC. 17/27 | |
1,300 % | HYPO TIROL 17/24 MTN | |
1,300 % | Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. F.. | |
83,420 % | übrige Positionen |
14,220 % | Kasse | |
13,490 % | Deutschland | |
11,140 % | USA | |
9,840 % | Frankreich | |
6,990 % | Niederlande | |
6,120 % | Großbritannien | |
5,520 % | Kanada | |
3,610 % | Supranational | |
2,790 % | Spanien | |
2,570 % | Japan | |
2,390 % | Australien | |
2,070 % | Belgien | |
1,820 % | Österreich | |
1,610 % | Schweden | |
1,020 % | Norwegen | |
0,520 % | Polen | |
14,280 % | übrige Länder |
85,780 % | Euro | |
14,220 % | übrige Währungen |