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State Street Global Treasury Bond Index Fund - B GBP DIS H Fonds
WKN: A3DXMQ ISIN: LU2545195708
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,28 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2545195708 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,82 | +10,7 % | -- |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 33,7 % | USA |
| 17,9 % | Japan |
| 9,4 % | China |
| 5,5 % | Frankreich |
| 5,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,6952
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
10,671
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 0,450 % | USA 31.03.2028 3,625 | |
| 0,380 % | USA 23/33 | |
| 0,380 % | USA 24/34 | |
| 0,370 % | USA 24/27 | |
| 0,330 % | USA 24/29 | |
| 0,330 % | USA 23/33 | |
| 0,320 % | USA 24/26 | |
| 0,320 % | USA 24/29 | |
| 0,310 % | USA 24/27 | |
| 0,310 % | USA 15.11.2031 1,375 | |
| 96,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,670 % | USA | |
| 17,870 % | Japan | |
| 9,410 % | China | |
| 5,500 % | Frankreich | |
| 5,500 % | Großbritannien | |
| 5,000 % | Italien | |
| 4,410 % | Deutschland | |
| 3,260 % | Spanien | |
| 1,880 % | Südkorea | |
| 1,740 % | Kanada | |
| 1,330 % | Australien | |
| 1,170 % | Belgien | |
| 0,980 % | Niederlande | |
| 0,840 % | Österreich | |
| 0,800 % | Indonesien | |
| 0,730 % | Malaysia | |
| 0,570 % | Thailand | |
| 0,520 % | Mexiko | |
| 0,500 % | Portugal | |
| 0,390 % | Finnland | |
| 0,370 % | Polen | |
| 0,350 % | Irland | |
| 0,300 % | Singapur | |
| 0,250 % | Schweiz | |
| 0,250 % | Tschechien | |
| 0,240 % | Griechenland | |
| 0,220 % | Kolumbien | |
| 0,220 % | Israel | |
| 0,210 % | Neuseeland | |
| 0,180 % | Slowakei | |
| 0,170 % | Dänemark | |
| 0,160 % | Rumänien | |
| 0,100 % | Ungarn | |
| 0,100 % | Schweden | |
| 0,810 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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