DAX
20.426
+0,133
MDAX
26.813
-0,431
TecDAX
3.548
-0,038
NASDAQ 1..
21.637
-0,544
DOW JONE..
43.942
-0,466
S&P500 I..
6.059
-0,412
L&S BREN..
73,56
-0,082
Gold
2.684
-1,337
EUR/USD
1,0474
-0,301
Bitcoin ..
99.838
-1,442

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - I-B ACC Fonds

WKN: A3DV69 ISIN: LU2545180692


111.308871  EUR
0,187 +0,2073
Börse
Stand 11.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,99 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2545180692
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anders Nelson..
Auflagedatum 08.11.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,25 +10,4 % --
5,19 +6,8 % +1,0 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
70,8 % USA
8,0 % Großbritannien
3,9 % Australien
3,0 % Irland
2,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,3089
11.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
116,94
11.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
1,100 % TRUIST BANK 16/26 MTN
0,960 % CITIGROUP 24/30 FLR
0,880 % BK AMERICA 23/34 FLR
0,750 % AT + T 23/34
0,740 % GM FINANCIAL 20/25
0,690 % CENTENE 21/28
0,670 % GOLDMAN SACHS 18/29 FLR
0,640 % MASS.GL.F.II 23/28 MTN
0,630 % MORGAN STANL 24/30 FLRMTN
0,630 % JPMORG.CHASE 20/28 FLR
92,310 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  70,750 % USA
  7,960 % Großbritannien
  3,920 % Australien
  2,950 % Irland
  2,770 % Niederlande
  2,070 % Kanada
  1,760 % Frankreich
  1,660 % Spanien
  0,870 % Singapur
  0,800 % Norwegen
  0,690 % Japan
  0,550 % Bermuda
  0,540 % Deutschland
  0,540 % Liberia
  0,370 % Schweden
  0,360 % Italien
  0,320 % Dänemark
  0,310 % Kasse
  0,220 % Kayman Inseln
  0,590 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,070 % US Dollar
  0,930 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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