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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - I-A1 ACC Fonds
WKN: A3DV5L ISIN: LU2542764720
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,96 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2542764720 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,25 | +10,7 % | -- |
5,23 | +1,8 % | -0,6 % |
12,09 | +28,3 % | +88,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
70,8 % | USA |
8,0 % | Großbritannien |
3,9 % | Australien |
3,0 % | Irland |
2,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,1838
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
114,86
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,100 % | TRUIST BANK 16/26 MTN | |
0,960 % | CITIGROUP 24/30 FLR | |
0,880 % | BK AMERICA 23/34 FLR | |
0,750 % | AT + T 23/34 | |
0,740 % | GM FINANCIAL 20/25 | |
0,690 % | CENTENE 21/28 | |
0,670 % | GOLDMAN SACHS 18/29 FLR | |
0,640 % | MASS.GL.F.II 23/28 MTN | |
0,630 % | MORGAN STANL 24/30 FLRMTN | |
0,630 % | JPMORG.CHASE 20/28 FLR | |
92,310 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
70,750 % | USA | |
7,960 % | Großbritannien | |
3,920 % | Australien | |
2,950 % | Irland | |
2,770 % | Niederlande | |
2,070 % | Kanada | |
1,760 % | Frankreich | |
1,660 % | Spanien | |
0,870 % | Singapur | |
0,800 % | Norwegen | |
0,690 % | Japan | |
0,550 % | Bermuda | |
0,540 % | Deutschland | |
0,540 % | Liberia | |
0,370 % | Schweden | |
0,360 % | Italien | |
0,320 % | Dänemark | |
0,310 % | Kasse | |
0,220 % | Kayman Inseln | |
0,590 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,070 % | US Dollar | |
0,930 % | übrige Währungen |
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