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JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A3DXVP ISIN: LU2539337712
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 111,06 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2539337712 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,62 | +3,6 % | -- |
| 5,67 | +2,8 % | -9,7 % |
| 15,47 | -1,0 % | +103,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
-
Fonds von DJE Kapital AG Lfd. Kosten DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 1,69 % DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC 1,89 % DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS 1,88 %
-
Fonds von Invesco Lfd. Kosten Invesco Global Income Fund A EUR Acc. 1,63 % Invesco Global Consumer Trends Fund A USD Acc. 1,87 % Invesco Global Flexible Bond Fund A USD Acc. 1,30 %
-
Fonds von J.P. Morgan Lfd. Kosten JP Morgan Global Dividend Fund A EUR Div. 1,73 % JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. 1,39 % JP Morgan Pacific Equity Fund A EUR Acc. 1,73 %
-
Fonds von Templeton Lfd. Kosten Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value Fund - Premier EUR ACC 0,88 % Templeton Global Climate Change Fund A EUR Dis 1,80 % Franklin Technology Fund A USD Acc 1,78 %
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,4 % | USA |
| 11,0 % | Deutschland |
| 7,9 % | Niederlande |
| 7,7 % | Frankreich |
| 6,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,03
|
03.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines langfristigen Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln, deren Erlöse in Projekte und Maßnahmen fließen, die zu einer nachhaltigen und integrativen Wirtschaft beitragen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel, das durch ein solides Risikomanagement und einen Governance-Rahmen untermauert wird. Der Teilfonds nutzt einen unternehmenseigenen Rahmen, der an anerkannten Branchenstandards ausgerichtet ist, um nachhaltige Emissionen zu ermitteln, die zu einer nachhaltigen und integrativen Wirtschaft beitragen. Investitionen in ein Portfolio von Investment-Grade- Anleihen, die als 'grüne', 'soziale', 'nachhaltige' bzw. 'nachhaltigkeitsbezogene' oder ähnliche Schuldtitel eingestuft wurden. Die Schuldtitel können von Regierungen und deren Behörden, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,650 % | BUNDANL.V.21/31 | |
| 2,680 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
| 2,220 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
| 2,060 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
| 1,810 % | FNMA 22/32 POOL BS7113 | |
| 1,770 % | FNMA 24/34 POOL BZ1011 | |
| 1,580 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
| 1,480 % | CAIXABANK 21/29 FLR MTN | |
| 1,460 % | FNMA 17/32 POOL AN6149 | |
| 1,450 % | NATL GRID 21/28 MTN | |
| 77,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,370 % | USA | |
| 10,990 % | Deutschland | |
| 7,890 % | Niederlande | |
| 7,730 % | Frankreich | |
| 6,830 % | Großbritannien | |
| 6,130 % | Supranational | |
| 4,850 % | Spanien | |
| 3,470 % | Luxemburg | |
| 3,320 % | Italien | |
| 2,740 % | Irland | |
| 1,940 % | Dänemark | |
| 1,790 % | Japan | |
| 1,530 % | Portugal | |
| 1,510 % | Mexiko | |
| 1,090 % | Peru | |
| 1,080 % | Australien | |
| 1,060 % | Belgien | |
| 0,820 % | Dominikanische Republik | |
| 0,760 % | Kolumbien | |
| 0,740 % | Südkorea | |
| 0,680 % | Slowenien | |
| 0,550 % | Kanada | |
| 0,530 % | Chile | |
| 0,480 % | Österreich | |
| 0,480 % | Norwegen | |
| 0,460 % | Indien | |
| 0,460 % | Schweden | |
| 0,390 % | Brasilien | |
| 0,390 % | Indonesien | |
| 0,370 % | Mauritius | |
| 0,300 % | Schweiz | |
| 0,290 % | Türkei | |
| 0,210 % | Usbekistan | |
| 0,200 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,190 % | Finnland | |
| 0,180 % | Hong Kong | |
| 0,180 % | Kayman Inseln | |
| 0,100 % | Ungarn | |
| 10,920 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,440 % | Euro | |
| 35,210 % | US Dollar | |
| 2,810 % | Pfund Sterling | |
| 1,530 % | Australische Dollar | |
| 0,830 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,580 % | Kanadische Dollar | |
| 0,260 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,250 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,180 % | Schwedische Krone | |
| 0,180 % | Chilenischer Peso | |
| 0,140 % | Dänische Kronen | |
| 1,590 % | übrige Währungen |
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