Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 318,11 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2539333562 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,76 | +14,6 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
47,6 % | Finanzdienstleistungen |
13,8 % | Sonstige Konsumgüter |
13,0 % | Energie |
8,6 % | Industrie |
4,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
23,8 % | Saudi-Arabien |
18,8 % | Südafrika |
13,1 % | Vereinigte Arabische Emirate |
8,7 % | Türkei |
8,5 % | Griechenland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
116,25
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die im Nahen Osten, in Afrika und in europäischen Schwellenländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann außerdem mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren konzentriert sein. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Rohstoffunternehmen und in Unternehmen, die den Schwankungen der Rohstoffpreise ausgesetzt sind, anlegen. Rohstoffunternehmen sind Unternehmen, die sich mit der Erschließung und Förderung, der Raffinierung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen und ihren Folgeprodukten befassen (z. B. Unternehmen in den Bereichen Öl und Gas, Metalle und Bergbau sowie Chemikalien). Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
47,640 % | Finanzdienstleistungen | |
13,770 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,040 % | Energie | |
8,560 % | Industrie | |
4,730 % | Rohstoffe | |
4,060 % | Immobilien | |
4,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,080 % | Versorger | |
0,350 % | Barmittel | |
1,520 % | übrige Bestandteile |
3,010 % | AL RAJHI BANK RS 10 | |
2,890 % | SAUDI NATIONAL BANK RS 10 | |
2,420 % | NASPERS LTD. N RC 100 | |
2,250 % | GOLD FIELDS LTD RC-,50 | |
2,120 % | FIRSTRAND LTD RC-,01 | |
1,990 % | SAUDI ARABIAN OIL CO.RS10 | |
1,900 % | QATAR NATIONAL BANK KA 1 | |
1,900 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
1,840 % | ALINMA BANK RS 10 | |
1,740 % | BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | |
77,940 % | übrige Positionen |
23,780 % | Saudi-Arabien | |
18,840 % | Südafrika | |
13,130 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
8,700 % | Türkei | |
8,490 % | Griechenland | |
5,670 % | Polen | |
5,110 % | Ungarn | |
4,710 % | Kasachstan | |
3,370 % | Katar | |
1,500 % | Slowenien | |
1,080 % | Österreich | |
1,010 % | Luxemburg | |
1,000 % | Rumänien | |
0,970 % | Großbritannien | |
0,770 % | Tschechien | |
0,350 % | Kasse | |
1,520 % | übrige Länder |
23,780 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
18,840 % | Südafrikanischer Rand | |
12,740 % | Euro | |
11,440 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
8,700 % | Türkische Lira | |
5,670 % | Polnischer Zloty | |
5,110 % | Ungarische Forint | |
3,370 % | Katar-Riyal | |
3,150 % | Kasachischer Tenge | |
2,590 % | US Dollar | |
1,000 % | Rumänischer Leu | |
0,970 % | Pfund Sterling | |
0,770 % | Tschechische Kronen | |
1,870 % | übrige Währungen |