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AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency - I USD ACC Fonds
WKN: A3EDYE ISIN: LU2537485323
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,53 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 248,97 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2537485323 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,47 | -0,9 % | -- |
7,77 | +4,0 % | +38,9 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,5 % | Other |
10,6 % | Brazil |
7,5 % | Poland |
7,0 % | Mexico |
6,6 % | South Africa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
97,4026
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
111,00
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex JP Morgan Government Bond - EM Global Diversified wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Unternehmensund Staatsanleihen mit Investment-Grade- oder High-Yield-Rating. Diese Vermögenswerte werden von Schwellenländern, einschließlich ihrer regionalen Gebietskörperschaften und öffentlichen (oder gleichwertigen) Organisationen, oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters wie der Weltbank oder der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung begeben (oder garantiert) und auf der Grundlage von Kriterien für nachhaltige Entwicklung wie soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und sozial gerechte politische und wirtschaftliche Governance ausgewählt. Das Produkt kann auch einen geringen Teil seiner Vermögenswerte in andere Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente investieren. Das Produkt kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Das Produkt nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Top-down-Ansatz).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,840 % | POLAND (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-APR-2.. | |
2,290 % | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF | |
2,270 % | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC. OF | |
2,260 % | CZECH REPUBLIC 1.50 PCT 24-APR-2040 | |
2,220 % | HUNGARY (GOVERNMENT) 2.25 PCT | |
2,140 % | ROMANIA (REPUBLIC OF) 4.75 PCT 11-OCT-.. | |
1,890 % | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT | |
1,830 % | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7.00 PCT | |
1,820 % | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) | |
1,810 % | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 6.63 PCT | |
78,630 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
37,480 % | Other | |
10,570 % | Brazil | |
7,490 % | Poland | |
6,950 % | Mexico | |
6,630 % | South Africa | |
5,810 % | Indonesia | |
5,260 % | Czech Republic | |
5,080 % | Supranational | |
5,060 % | Romania | |
4,380 % | Malaysia | |
4,080 % | Chile | |
1,120 % | Cash | |
0,090 % | Forex contracts | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
32,790 % | Other | |
13,330 % | USD | |
7,520 % | BRL | |
6,970 % | MXN | |
6,760 % | PLN | |
6,630 % | ZAR | |
6,500 % | IDR | |
5,270 % | CZK | |
5,230 % | EUR | |
4,620 % | INR | |
4,380 % | MYR | |
0,000 % | übrige Währungen |
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