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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
|
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Fondsvolumen | 498,91 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2537476843 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,13 | +10,0 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
29,1 % | Financials |
27,5 % | Information technology |
21,8 % | Consumer discretionary |
4,6 % | Materials |
4,5 % | Communication services |
Nach Ländern | |
23,8 % | China |
16,8 % | Republic of Korea |
15,8 % | Taiwan |
15,8 % | India |
6,4 % | Brazil |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
117,15
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI Emerging Markets wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann auch einen geringen Teil seines Vermögens in andere Aktien, Anleihen, Wertpapiere über das Stock Connect-Programm und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Der Fonds verwendet eine Kombination aus Markt- und fundamentaler Unternehmensanalyse, um Unternehmen auszuwählen, die offenbar unterbewertet sind oder eine angemessene Bewertung haben (Bottom-up-Ansatz). Das Anlageteam wendet zudem die Richtlinien von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT für verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln an, einschließlich normenbasierter Screenings, Ausschlusslisten und Stewardship-Aktivitäten, wenn bei Anlagen des Fonds die Kriterien für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sowie seine eigene Methodik zur ESG-Integration berücksichtigt werden. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
29,120 % | Financials | |
27,490 % | Information technology | |
21,750 % | Consumer discretionary | |
4,610 % | Materials | |
4,520 % | Communication services | |
4,510 % | Industrials | |
4,180 % | Real estate | |
2,080 % | Consumer staples | |
0,740 % | Utilities | |
0,650 % | Health care | |
0,350 % | Cash | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,620 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | |
8,260 % | ICICI BANK ADR REP LTD ADR | |
5,620 % | INFOSYS ADR REPRESENTING ONE LTD ADR | |
5,250 % | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | |
3,680 % | NASPERS LIMITED N LTD N | |
3,390 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |
2,120 % | SK HYNIX INC | |
2,040 % | HANA FINANCIAL GROUP INC | |
1,940 % | NATIONAL BANK OF GREECE SA | |
1,880 % | MAHINDRA AND MAHINDRA LTD GDR | |
56,200 % | übrige Positionen |
23,770 % | China | |
16,750 % | Republic of Korea | |
15,840 % | Taiwan | |
15,760 % | India | |
6,360 % | Brazil | |
5,270 % | Other | |
4,540 % | South Africa | |
3,730 % | Greece | |
3,550 % | Mexico | |
2,490 % | Indonesia | |
1,610 % | United Arab Emirates | |
0,350 % | Cash |