Ninety One Global Strategy Fund Emerging Markets Sustainable Equity Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A3DXMD ISIN: LU2536488641


23,60 EUR
-0,21 % -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.07.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 40,02 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2536488641
Portrait

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Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Juliana Hansv..
Auflagedatum 31.10.22
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,41 +4,2 % --
9,39 +24,0 % +86,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Branchenmix
Nach Ländern
27,8 % China
20,9 % Taiwan
14,9 % India
8,2 % South Korea
7,6 % United States

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,60
04.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist darauf ausgelegt, langfristig eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend (mindestens zwei Drittel) in die Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern und Frontier-Märkten (Länder, die wirtschaftlich schwächer entwickelt sind als die großen westlichen Länder) oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Ländern und Märkten. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Unternehmen, deren Tätigkeiten und/oder Geschäftsmodelle nach Einschätzung des Anlageverwalters darauf abzielen, ihre schädlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt zu verringern, oder deren Produkte und/oder Dienstleistungen darauf ausgerichtet sind, für die Gesellschaft und die Umwelt einen Nutzen zu erzielen. Anlagechancen werden anhand gründlicher Fundamentalanalysen ermittelt, um die (finanzielle wie nicht finanzielle) Nachhaltigkeit von Unternehmen zu bestimmen. Der Anlageverwalter verfolgt fortlaufend einen einheitlichen Ansatz zur Bewertung der ökologischen und sozialen Merkmale von Unternehmen anhand verschiedener qualitativer Informationen und verfügbarer Daten. Zu den ökologischen und sozialen Merkmalen, auf die der Anlageverwalter achtet, gehören reduzierte Emissionen, kohlenstoffarme Lösungen, Zugang zu Technologie und medizinischer Versorgung sowie finanzielle Inklusion und mehr. Für den Fonds gehört die Bewertung von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung von Unternehmen zu den gründlichen Fundamentalanalysen, die der Anlageverwalter für die Unternehmen, in die er investiert, durchführt. Im Rahmen der Bewertung der Unternehmensführung eines Unternehmens durch den Anlageverwalter werden Bereiche wie Managementstrukturen, Arbeitnehmerbeziehungen, Vergütung des Personals und Steuerkonformität berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  100,000 % Branchenmix

Größte Positionen

  9,770 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  6,770 % SAMSUNG EL. SW 100
  5,630 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  4,900 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  3,560 % AIA GROUP LTD
  3,560 % MEITUAN CL.B
  3,370 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
  3,300 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
  3,010 % SILERGY CORP. TA 10
  3,010 % VOLTRONIC POWER TECH.TA10
  53,120 % übrige Positionen

Länder

  27,800 % China
  20,900 % Taiwan
  14,900 % India
  8,200 % South Korea
  7,600 % United States
  5,700 % Hong Kong
  2,900 % Indonesia
  2,600 % Mexico
  2,600 % Singapore
  2,500 % South Africa
  1,900 % Brazil
  1,700 % United Kingdom
  0,700 % Cash and near cash
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  25,600 % Hong Kong Dollar
  20,900 % New Taiwan Dollar
  13,400 % Indian Rupee
  10,800 % US Dollar
  8,200 % South Korean Won
  7,700 % Chinese Offshore Renminbi
  3,300 % Brazilian Real
  2,900 % Indonesian Rupiah
  2,600 % Mexican Peso
  2,600 % South African Rand
  1,700 % Pound Sterling
  0,300 % Chinese Onshore Renminbi
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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