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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 180,14 Mio. EUR | ||
Symbol | BJLL | ||
ISIN | LU2533811910 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,5 % | Frankreich |
17,8 % | USA |
12,3 % | Deutschland |
9,8 % | Sonstige |
8,2 % | Vereinigtes Königreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 31.08.24 | 12:59 | 59 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,0195
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
30.08.24 | 17:30 | -- | 59 |
Stuttgart |
|
30.08.24 | 21:56 | 0 | 55 |
Düsseldorf |
9,978
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 16 |
Xetra |
10,0235
|
30.08.24 | 17:36 | 0 | 4 |
Frankfurt |
10,014
|
30.08.24 | 11:44 | 0 | 3 |
Berlin |
10,016
|
30.08.24 | 10:25 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
30.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
30.08.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Paris |
10,024
|
30.08.24 | 09:04 | 1 | 2 |
Anleihen FX |
|
30.08.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index (Bloomberg: I37260EU Index) (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln (fest und variabel verzinste Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, auf Euro lautende Anleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln (fest und variabel verzinste Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, auf Euro lautende Anleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (z. B. Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.). Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen und die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Das Produkt wendet einen verbindlichen und signifikanten ESG-Integrationsansatz auf alle im Index enthaltenen Wertpapiere an. Die nicht finanzbezogene Strategie des Index kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie z. B. das Risiko hinsichtlich ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
0,860 % | RABOBANK NEDERLAND NV 4.13 PCT | |
0,610 % | BANK OF AMERICA CORP EURIBOR3M+1.00 PCT | |
0,600 % | SOCIETE GENERALE SA EURIBOR3M+0.45 PCT | |
0,600 % | SOCIETE GENERALE SA EURIBOR3M+0.50 PCT | |
0,600 % | BANCO SANTANDER SA EURIBOR3M+0.55 PCT | |
0,600 % | TORONTO-DOMINION BANK/THE | |
0,600 % | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.38 PCT | |
0,600 % | HSBC HOLDINGS PLC 0.88 PCT 06-SEP-2024 | |
0,550 % | ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.13 PCT | |
0,530 % | CREDIT AGRICOLE SA EURIBOR3M+0.32 PCT | |
93,850 % | übrige Positionen |
21,500 % | Frankreich | |
17,800 % | USA | |
12,300 % | Deutschland | |
9,770 % | Sonstige | |
8,230 % | Vereinigtes Königreich | |
6,340 % | Spanien | |
6,230 % | Niederlande | |
6,040 % | Italien | |
5,610 % | Kanada | |
3,560 % | Schweden | |
2,620 % | Schweiz | |
0,000 % | übrige Länder |