DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
-0,086
NASDAQ 1..
19.561
+1,200
DOW JONE..
41.546
+0,491
S&P500 I..
5.646
+0,948
L&S BREN..
76,99
-2,483
Gold
2.503
-0,656
EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
58.645
-0,533

BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration - UCITS ETF DIS Fonds

WKN: A3D4LH ISIN: LU2533811910


10,024 EUR
+0,02 % +0,002
Börse
Stand 30.08.24 - 09:04:06 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
24.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.04.24   0,40 EUR)
Fondsvolumen 180,14 Mio. EUR
Symbol BJLL
ISIN LU2533811910
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Loic GUYOT
Auflagedatum 06.09.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,18 +4,9 % -8,6 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,5 % Frankreich
17,8 % USA
12,3 % Deutschland
9,8 % Sonstige
8,2 % Vereinigtes Königreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
9,9232
10,1235
31.08.24 12:59 59
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,0195
29.08.24 08:00 -- 4
LS Exchange
9,9232
30.08.24 17:30 -- 59
Stuttgart
9,978
30.08.24 21:56 0 55
Düsseldorf
9,978
30.08.24 21:47 0 16
Xetra
10,0235
30.08.24 17:36 0 4
Frankfurt
10,014
30.08.24 11:44 0 3
Berlin
10,016
30.08.24 10:25 0 2
Quotrix
10,0225
30.08.24 07:57 0 1
Tradegate
10,024
30.08.24 22:02 -- 1
Euronext Paris
10,024
30.08.24 09:04 1 2
Anleihen FX
10,016
30.08.24 11:58 0 1

Strategie

Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index (Bloomberg: I37260EU Index) (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln (fest und variabel verzinste Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, auf Euro lautende Anleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln (fest und variabel verzinste Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, auf Euro lautende Anleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (z. B. Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.). Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen und die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Das Produkt wendet einen verbindlichen und signifikanten ESG-Integrationsansatz auf alle im Index enthaltenen Wertpapiere an. Die nicht finanzbezogene Strategie des Index kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie z. B. das Risiko hinsichtlich ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

  0,860 % RABOBANK NEDERLAND NV 4.13 PCT
  0,610 % BANK OF AMERICA CORP EURIBOR3M+1.00 PCT
  0,600 % SOCIETE GENERALE SA EURIBOR3M+0.45 PCT
  0,600 % SOCIETE GENERALE SA EURIBOR3M+0.50 PCT
  0,600 % BANCO SANTANDER SA EURIBOR3M+0.55 PCT
  0,600 % TORONTO-DOMINION BANK/THE
  0,600 % GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.38 PCT
  0,600 % HSBC HOLDINGS PLC 0.88 PCT 06-SEP-2024
  0,550 % ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.13 PCT
  0,530 % CREDIT AGRICOLE SA EURIBOR3M+0.32 PCT
  93,850 % übrige Positionen

Länder

  21,500 % Frankreich
  17,800 % USA
  12,300 % Deutschland
  9,770 % Sonstige
  8,230 % Vereinigtes Königreich
  6,340 % Spanien
  6,230 % Niederlande
  6,040 % Italien
  5,610 % Kanada
  3,560 % Schweden
  2,620 % Schweiz
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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