DAX
20.399
+0,344
MDAX
26.929
+0,274
TecDAX
3.549
-0,093
NASDAQ 1..
21.755
+1,790
DOW JONE..
44.148
-0,270
S&P500 I..
6.084
+0,768
L&S BREN..
73,705
+0,115
Gold
2.712
-0,312
EUR/USD
1,0506
+0,003
Bitcoin ..
100.649
-0,642

BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration - UCITS ETF DIS Fonds

WKN: A3D4LH ISIN: LU2533811910


10.1445  EUR
0,005 +0,0005
Börse
Stand 11.12.24 - 17:36:05 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.04.24   0,40 EUR)
Fondsvolumen 210,81 Mio. EUR
Symbol BJLL
ISIN LU2533811910
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Loic GUYOT
Auflagedatum 06.09.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,06 +0,2 % --
4,82 +6,3 % -3,9 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,3 % France
17,8 % United States
11,7 % Germany
9,6 % Other
7,6 % United Kingdom

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
10,043
10,246
11.12.24 22:58 51
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,1406
10.12.24 08:00 -- 4
Stuttgart
10,10
11.12.24 21:56 0 53
LS Exchange
10,043
11.12.24 17:30 -- 51
Düsseldorf
10,10
11.12.24 21:47 0 15
Xetra
10,1445
11.12.24 17:36 0 4
Berlin
10,136
11.12.24 10:25 0 3
Frankfurt
10,135
11.12.24 11:45 0 2
Quotrix
10,146
11.12.24 07:57 0 1
Tradegate
10,144
11.12.24 22:02 -- 1
Euronext Paris
10,144
11.12.24 09:04 1 2
Anleihen FX
10,136
11.12.24 11:58 0 1

Strategie

Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index (Bloomberg: I37260EU Index) (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln (fest und variabel verzinste Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, auf Euro lautende Anleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln (fest und variabel verzinste Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, auf Euro lautende Anleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (z. B. Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.). Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen und die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Das Produkt wendet einen verbindlichen und signifikanten ESG-Integrationsansatz auf alle im Index enthaltenen Wertpapiere an. Die nicht finanzbezogene Strategie des Index kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie z. B. das Risiko hinsichtlich ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
0,790 % RABOBANK NEDERLAND NV 4.13 PCT
0,580 % BANK OF AMERICA CORP EURIBOR3M+1.00 PCT
0,580 % GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.38 PCT
0,570 % SOCIETE GENERALE SA EURIBOR3M+0.45 PCT
0,570 % SOCIETE GENERALE SA EURIBOR3M+0.50 PCT
0,570 % BANCO SANTANDER SA EURIBOR3M+0.55 PCT
0,570 % TORONTO-DOMINION BANK/THE
0,510 % BANCO SANTANDER SA 3.75 PCT 16-JAN-2026
0,500 % CREDIT AGRICOLE SA EURIBOR3M+0.32 PCT
0,500 % NATWEST MARKETS PLC EURIBOR3M+0.60 PCT
94,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,340 % France
  17,800 % United States
  11,660 % Germany
  9,590 % Other
  7,610 % United Kingdom
  7,350 % Netherlands
  6,910 % Spain
  5,470 % Italy
  5,460 % Canada
  3,780 % Sweden
  3,030 % Switzerland
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.