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T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A3DVMK ISIN: LU2531917594
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
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| Fondsvolumen | 27,33 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2531917594 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,13 | +13,2 % | -- |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 41,2 % | USA |
| 5,5 % | Supranational |
| 5,5 % | Irland |
| 5,2 % | Niederlande |
| 5,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,6664
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,21
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ausübung eines positiven Einflusses auf die Umwelt und die Gesellschaft durch vorwiegende Investition in nachhaltige Anlagen, bei denen davon auszugehen ist, dass die aktuellen oder zukünftigen Geschäftsaktivitäten der betreffenden Unternehmen eine positive Auswirkung haben werden, in dem Bestreben, den Wert der Aktien durch Wertzuwachs und Erträge aus den Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,620 % | DUZ4 EURO SCHATZ FUT DEC 24 6% | |
| 1,300 % | BRAMBLES FIN. 23/31 MTN | |
| 1,290 % | SOUTH.CAL.ED 21/31 | |
| 1,270 % | HEALTHPEAK 21/27 | |
| 1,160 % | ORANGE 22/32 MTN | |
| 1,110 % | STD.CHARTER 21/29 FLR MTN | |
| 1,090 % | CEB 23/30 MTN | |
| 1,080 % | CENTENE 19/27 | |
| 1,060 % | XYLEM 20/31 | |
| 1,020 % | S.DIEG.G.+E. 21/51 | |
| 87,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,160 % | USA | |
| 5,530 % | Supranational | |
| 5,480 % | Irland | |
| 5,170 % | Niederlande | |
| 4,960 % | Großbritannien | |
| 4,260 % | Frankreich | |
| 3,660 % | Spanien | |
| 3,240 % | Chile | |
| 2,910 % | Luxemburg | |
| 2,340 % | Belgien | |
| 2,000 % | Peru | |
| 1,720 % | Dänemark | |
| 1,680 % | Tschechien | |
| 1,460 % | Deutschland | |
| 1,400 % | Indonesien | |
| 1,360 % | Philippinen | |
| 1,200 % | Finnland | |
| 1,170 % | Italien | |
| 0,870 % | Slowenien | |
| 0,840 % | Rumänien | |
| 0,830 % | Island | |
| 0,750 % | Thailand | |
| 0,740 % | Südkorea | |
| 0,710 % | Mexiko | |
| 0,700 % | Jersey | |
| 0,420 % | Griechenland | |
| 0,420 % | Kroatien | |
| 3,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 67,260 % | US Dollar | |
| 31,920 % | Euro | |
| 1,870 % | Pfund Sterling |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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