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T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A3DVMJ ISIN: LU2531917321
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 27,03 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2531917321 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,10 | +10,1 % | -- |
4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
39,3 % | USA |
7,0 % | Supranational |
6,3 % | Irland |
6,3 % | Niederlande |
4,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,1565
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,95
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ausübung eines positiven Einflusses auf die Umwelt und die Gesellschaft durch vorwiegende Investition in nachhaltige Anlagen, bei denen davon auszugehen ist, dass die aktuellen oder zukünftigen Geschäftsaktivitäten der betreffenden Unternehmen eine positive Auswirkung haben werden, in dem Bestreben, den Wert der Aktien durch Wertzuwachs und Erträge aus den Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
---|---|
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,370 % | SOUTH.CAL.ED 21/31 | |
1,220 % | HEALTHPEAK 21/27 | |
1,220 % | HAT HLD.I/II 20/25 144A | |
1,200 % | INFINEON TECH. MTN 20/29 | |
1,200 % | ORANGE 22/32 MTN | |
1,160 % | CENTENE 19/27 | |
1,140 % | STD.CHARTER 21/29 FLR MTN | |
1,070 % | I.A.D.B 22/29 MTN | |
1,060 % | WORLD BK 21/28 | |
1,060 % | S.DIEG.G.+E. 21/51 | |
88,300 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
39,330 % | USA | |
6,990 % | Supranational | |
6,280 % | Irland | |
6,280 % | Niederlande | |
4,680 % | Großbritannien | |
4,400 % | Frankreich | |
3,830 % | Spanien | |
2,700 % | Deutschland | |
2,640 % | Chile | |
2,600 % | Kasse | |
2,410 % | Belgien | |
1,440 % | Philippinen | |
1,370 % | Luxemburg | |
1,360 % | Dänemark | |
1,340 % | Tschechien | |
1,250 % | Finnland | |
1,210 % | Italien | |
0,910 % | Slowenien | |
0,780 % | Kolumbien | |
0,780 % | Indonesien | |
0,750 % | Mexiko | |
0,460 % | Singapur | |
0,450 % | Rumänien | |
0,450 % | Island | |
0,440 % | Kroatien | |
4,870 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
60,830 % | US Dollar | |
35,610 % | Euro | |
0,970 % | Pfund Sterling | |
2,590 % | übrige Währungen |
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