AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y - IE ACC Fonds
WKN: A3DUAP ISIN: LU2531807811
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 2,42 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2531807811 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,81 | +4,8 % | -- |
| 5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 58,5 % | Financials |
| 9,2 % | Consumer Discretionary |
| 7,1 % | Industrials |
| 5,7 % | Communication Services |
| 5,1 % | Health Care |
| Nach Ländern | |
| 20,3 % | FR |
| 17,3 % | US |
| 13,9 % | DE |
| 8,8 % | GB |
| 7,9 % | ES |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.072,17
|
24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index ist ein Anleihenindex, der für das auf Euro lautende Investment-Grade-Universum repräsentativ ist und den Regeln des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der 'Hauptindex') mit einer Restlaufzeit von 0 & 3 Jahren folgt und zusätzliche Sektor- und ESG-Kriterien für die Zulässigkeit von Wertpapieren anwendet. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
Bestandteile
| 58,490 % | Financials | |
| 9,240 % | Consumer Discretionary | |
| 7,080 % | Industrials | |
| 5,740 % | Communication Services | |
| 5,120 % | Health Care | |
| 4,640 % | Consumer Staples | |
| 3,930 % | Materials | |
| 2,950 % | Technology | |
| 2,760 % | Utilities | |
| 0,040 % | Energy | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 0,380 % | RABOBANK 4.125% Jul25 | |
| 0,260 % | DEUTSCHE BANK 1.625% Jan27 EMTN | |
| 0,250 % | UBS GROUP VAR Apr26 EMTN | |
| 0,250 % | GOLDMAN SACHS 3.375% Mar25 | |
| 0,240 % | BNP PARIBAS VAR Jan27 EMTN | |
| 0,240 % | VODAFONE 2.2% Aug26 EMTN | |
| 0,230 % | GOLDMAN SACHS 1.625% Jul26 EMTN | |
| 0,230 % | UBS GROUP VAR Oct26 | |
| 0,230 % | BANCO SANTAND 3.75% Jan26 EMTN | |
| 0,230 % | JPMORGAN CHAS 1.638% May28 EMTN | |
| 97,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,330 % | FR | |
| 17,260 % | US | |
| 13,870 % | DE | |
| 8,770 % | GB | |
| 7,880 % | ES | |
| 6,700 % | NL | |
| 5,090 % | IT | |
| 3,420 % | SE | |
| 2,910 % | CH | |
| 2,010 % | JP | |
| 1,950 % | AU | |
| 1,690 % | FI | |
| 1,470 % | DK | |
| 1,280 % | BE | |
| 1,090 % | NO | |
| 1,010 % | IE | |
| 0,990 % | AT | |
| 0,450 % | NZ | |
| 0,380 % | CA | |
| 0,240 % | HU | |
| 0,210 % | PT | |
| 0,180 % | RO | |
| 0,150 % | CZ | |
| 0,110 % | PL | |
| 0,100 % | MX | |
| 0,090 % | LU | |
| 0,090 % | EE | |
| 0,070 % | SI | |
| 0,060 % | GR | |
| 0,040 % | CN | |
| 0,030 % | SG | |
| 0,030 % | HR | |
| 0,030 % | IS | |
| 0,020 % | KR | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.