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Allianz Enhanced Short Term Euro - A2 EUR DIS Fonds
WKN: A3DT2Z ISIN: LU2531762297
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 313,45 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2531762297 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,44 | +4,1 % | -- |
4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,6 % | Deutschland |
11,2 % | USA |
10,9 % | Frankreich |
7,2 % | Spanien |
5,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,05
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,970 % | BELGIQUE 24/08.05.25 | |
2,850 % | SPANIEN 21/27 | |
2,460 % | LBBW MTN.23/25 | |
2,390 % | EU 24-07.03.25 | |
2,380 % | LB HESS.-THUER.MTN 20/25 | |
2,290 % | BAY.LDSBK. MTI VAR 24/26 | |
2,260 % | BELGIQUE 23/07.11.24 | |
2,100 % | GOLDM.S.GRP 16/25 MTN | |
2,050 % | THERMO FISH. 19/25 | |
1,990 % | LBBW MTN 24/26 | |
76,260 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
24,640 % | Deutschland | |
11,230 % | USA | |
10,900 % | Frankreich | |
7,220 % | Spanien | |
5,800 % | Niederlande | |
5,370 % | Belgien | |
5,320 % | Kanada | |
3,660 % | Japan | |
3,620 % | Kasse | |
3,580 % | Italien | |
3,470 % | Schweden | |
3,410 % | Schweiz | |
2,390 % | Supranational | |
2,030 % | Australien | |
1,860 % | Österreich | |
1,550 % | Tschech. Rep. | |
1,530 % | Großbritannien | |
1,480 % | Neuseeland | |
0,590 % | Norwegen | |
0,310 % | Slowakei | |
0,070 % | Finnland |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,730 % | EUR | |
0,180 % | GBP | |
0,060 % | JPY | |
0,030 % | USD |
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