Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 850,46 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2530434583 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,94 | +10,0 % | -- | |||
5,45 | +1,8 % | -7,1 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
57,8 % | USA |
4,2 % | Kasse |
2,0 % | Niederlande |
2,0 % | Großbritannien |
1,8 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,57
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein hohes Maß an laufenden Erträgen zu erzielen. Sein sekundäres Anlageziel ist der Kapitalzuwachs. Zur Verfolgung seines Anlageziels legt der Fonds im Allgemeinen in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, Anleihen aus Schwellenmärkten sowie hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere an. Der Anteil der vom Fonds in jedem dieser Sektoren gehaltenen Wertpapiere ist je nach Marktbedingungen und der Beurteilung ihrer relativen Attraktivität als Anlagechancen durch den Anlageberater unterschiedlich. Der Fonds kann als Reaktion auf die Marktbedingungen opportunistisch in andere Sektoren investieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf US- Staatsanleihen, Kommunalanleihen und Nicht-Unternehmensanleihen.
Name | Capital International M.. |
Anschrift |
37A, Avenue JF Kennedy
1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.capitalgroup.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
1,180 % | SMB 24-A D 144A 8.22% 03-15-56 | |
0,860 % | AESOP 23-7 B 144A 6.44% 08-21-28/08-20.. | |
0,850 % | LADAR 23-4 D 144A 7.37% 04-15-31/05-17.. | |
0,840 % | STACR 20-DNA4 B2 144A FRN (SOFR30A+101.. | |
0,710 % | USA 24/29 | |
0,710 % | ABBVIE 24/34 | |
0,690 % | GOST 24-1 C CLO 144A FRN (TSFR3M+230) .. | |
0,670 % | STACR 22-DNA6 M1B 144A FRN (SOFR30A+37.. | |
0,620 % | CCO HLD/CAP. 21/34 144A | |
0,620 % | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG | |
92,250 % | übrige Positionen |
57,810 % | USA | |
4,170 % | Kasse | |
2,020 % | Niederlande | |
1,960 % | Großbritannien | |
1,750 % | Kanada | |
1,480 % | Luxemburg | |
1,430 % | Mexiko | |
1,210 % | Panama | |
0,950 % | Kolumbien | |
0,660 % | Frankreich | |
0,650 % | Bermuda | |
0,510 % | Thailand | |
0,510 % | Kayman Inseln | |
0,480 % | Schweiz | |
0,480 % | Singapur | |
0,480 % | Angola | |
0,470 % | Ägypten | |
0,440 % | Honduras | |
0,420 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,410 % | Spanien | |
0,380 % | Südafrika | |
0,380 % | Saudi-Arabien | |
0,360 % | Dominikanische Republik | |
0,350 % | Argentinien | |
0,350 % | Türkei | |
0,300 % | Senegal | |
0,250 % | Australien | |
0,250 % | Deutschland | |
0,240 % | Jordanien | |
0,240 % | Peru | |
0,230 % | Indonesien | |
0,220 % | Paraguay | |
0,180 % | Griechenland | |
0,180 % | Liberia | |
0,150 % | Oman | |
0,140 % | China | |
0,140 % | Polen | |
0,130 % | Irland | |
0,120 % | Gabun | |
0,100 % | Hong Kong | |
0,100 % | Ungarn | |
0,100 % | Philippinen | |
0,100 % | Kenia | |
0,100 % | Mongolei | |
16,620 % | übrige Länder |
95,360 % | US Dollar | |
0,460 % | Euro | |
4,180 % | übrige Währungen |