Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund - S CAD ACC Fonds
WKN: A3DTQC ISIN: LU2527592633
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | KANADISCHER DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,59 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2527592633 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,68 | +16,7 % | -- |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,6 % | Information Technology |
| 17,6 % | Financials |
| 11,6 % | Consumer Discretionary |
| 9,8 % | Communication Services |
| 7,1 % | Materials |
| Nach Ländern | |
| 19,9 % | China |
| 18,8 % | India |
| 14,3 % | Taiwan |
| 10,9 % | South Korea |
| 6,3 % | Mexico |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,5747
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CAD |
26,25
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die sich entweder in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) befinden oder stark mit diesen Märkten verbunden sind. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seinesWerts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, darüber wird er Anleger jedoch im Voraus schriftlich informieren. Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) können zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 24,600 % | Information Technology | |
| 17,600 % | Financials | |
| 11,600 % | Consumer Discretionary | |
| 9,800 % | Communication Services | |
| 7,100 % | Materials | |
| 6,200 % | Consumer Staples | |
| 5,500 % | Industrials | |
| 5,500 % | Real Estate | |
| 5,100 % | Energy | |
| 2,800 % | Health Care | |
| 2,500 % | Cash | |
| 1,700 % | Other | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,630 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,230 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 4,970 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,550 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 2,350 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,260 % | HINDUST. AERONAUTICS IR5 | |
| 1,960 % | PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | |
| 1,950 % | GRUPO MEXICO B | |
| 1,730 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
| 1,710 % | SSL-SSDLLLVN PREM.DLA | |
| 65,660 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,900 % | China | |
| 18,800 % | India | |
| 14,300 % | Taiwan | |
| 10,900 % | South Korea | |
| 6,300 % | Mexico | |
| 5,700 % | Brazil | |
| 4,700 % | Hong Kong | |
| 4,000 % | South Africa | |
| 2,500 % | Cash | |
| 2,500 % | U.A.E | |
| 2,000 % | Indonesia | |
| 1,700 % | Austria | |
| 1,200 % | Thailand | |
| 1,100 % | Argentina | |
| 1,100 % | Saudi Arabia | |
| 1,100 % | United Kingdom | |
| 0,900 % | Malaysia | |
| 0,800 % | Greece | |
| 0,400 % | Hungary | |
| 0,100 % | United States | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 18,800 % | Indian Rupee | |
| 16,400 % | Hong Kong Dollar | |
| 14,300 % | New Taiwan Dollar | |
| 10,900 % | South Korean Won | |
| 10,300 % | US Dollar | |
| 5,600 % | Mexican Peso | |
| 4,500 % | Brazilian Real | |
| 4,000 % | South African Rand | |
| 3,400 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 2,600 % | Euro | |
| 2,500 % | UAE Dirham | |
| 2,000 % | Indonesian Rupiah | |
| 1,200 % | Thai Baht | |
| 1,100 % | Pound Sterling | |
| 1,100 % | Saudi Riyal | |
| 0,900 % | Malaysian Ringgit | |
| 0,400 % | Hungarian Forint | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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