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JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund - C USD DIS Fonds
WKN: A3DTPJ ISIN: LU2526457721
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 15,18 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2526457721 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,88 | +0,7 % | -- |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,3 % | Japan |
| 12,0 % | Kayman Inseln |
| 11,0 % | Südkorea |
| 10,2 % | Australien |
| 4,6 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9.298,8596
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10.259,52
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines Ertrags durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln, die an den asiatischpazifischen Anleihemärkten begeben werden. Das Investmentteam erstellt einen umfassenden Konjunkturausblick, um die sachgerechte Zins- und Sektorpositionierung zu bestimmen. Kredit-Research-Analysten führen eine Fundamentalanalyse zu den Unternehmen durch, um geeignete Anlagemöglichkeiten zu ermitteln. Im Vergleich zu einem Geldmarktfonds bezieht er längerfristige Anlagen mit ein, wenn sich diese für ein zusätzliches Ertragspotenzial eignen. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, die von staatlichen Stellen, Regierungen, Banken sowie Emittenten von Unternehmensanleihen im asiatisch-pazifischen Raum begeben werden, und Asset-Backed- Securities (maximal 15%).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Größte Positionen
| 7,030 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
| 1,690 % | LINK FIN.(KY) 09 14/24 | |
| 1,680 % | MIZUHO BANK 14/24 REGS | |
| 1,680 % | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | |
| 1,680 % | BOC AVIATION 19/24 REGS | |
| 1,680 % | KANSAI ELECT 19/24 REGS | |
| 1,680 % | HONGKONG L. FI. 10/25 MTN | |
| 1,680 % | APT PIPELINES 15/25 REGS | |
| 1,680 % | TOYOTA TSUSH 19/24 | |
| 1,670 % | CIMB BANK 19/24 FLR MTN | |
| 77,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,260 % | Japan | |
| 11,970 % | Kayman Inseln | |
| 11,000 % | Südkorea | |
| 10,240 % | Australien | |
| 4,610 % | Kanada | |
| 3,960 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,220 % | Singapur | |
| 2,980 % | Frankreich | |
| 2,580 % | Hong Kong | |
| 1,670 % | Malaysia | |
| 1,630 % | Großbritannien | |
| 1,630 % | Neuseeland | |
| 1,590 % | Taiwan | |
| 1,340 % | Indonesien | |
| 1,330 % | Indien | |
| 1,330 % | Philippinen | |
| 1,320 % | Schweden | |
| 1,310 % | USA | |
| 1,280 % | Thailand | |
| 1,270 % | Niederlande | |
| 20,480 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,960 % | US Dollar | |
| 7,040 % | übrige Währungen |
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