DAX
19.121
+0,555
MDAX
26.850
+1,031
TecDAX
3.343
+0,414
NASDAQ 1..
20.029
+1,214
DOW JONE..
42.334
+0,798
S&P500 I..
5.750
+0,895
L&S BREN..
78,09
+0,664
Gold
2.653
-0,095
EUR/USD
1,0974
-0,551
Bitcoin ..
62.004
-0,092

UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - I-A3 GBP DIS H Fonds

WKN: A3DSW7 ISIN: LU2521230750


127.725118  EUR
-1,036 -1,3371
Börse
Stand 03.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.06.24   3,94 GBP)
Fondsvolumen 301,50 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2521230750
Portrait

(D)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Raymond Gui, ..
Auflagedatum 08.09.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,41 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,83 +18,2 % --
11,63 +28,3 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,2 % Südkorea
10,5 % Jungferninseln (British)
9,3 % Hong Kong
7,0 % Indonesien
6,9 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,7251
03.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
107,36
03.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar oder lokale Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Asien ohne Japan. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

  5,120 % UBS(L.)BD-AS.I.G.B.USD UX
  3,920 % UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BON..
  1,870 % INDONESIA 22/32
  1,430 % STD.CHARTER 23/29FLR REGS
  1,160 % BOC AVI.USA 24/30 REGS
  1,080 % KOREA LD+HOU 23/25 MTN
  1,060 % INDONESIA 24/54
  1,030 % BHARTI AIRTEL 15/25 REGS
  0,990 % LINK 2019 CB 22/27 CV
  0,990 % LG CHEM 23/28 CV
  81,350 % übrige Positionen

Länder

  12,230 % Südkorea
  10,520 % Jungferninseln (British)
  9,350 % Hong Kong
  6,990 % Indonesien
  6,900 % Kayman Inseln
  6,080 % Singapur
  5,150 % China
  4,730 % Philippinen
  4,460 % Indien
  3,570 % Thailand
  3,280 % Großbritannien
  2,610 % USA
  2,420 % Malaysia
  2,080 % Australien
  1,580 % Japan
  1,480 % Kasse
  0,870 % Sri Lanka
  0,670 % Pakistan
  0,670 % Taiwan
  0,580 % Mauritius
  0,400 % Niederlande
  0,360 % Neuseeland
  0,290 % Mongolei
  0,160 % Vietnam
  12,570 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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