DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.624
+0,062
EUR/USD
1,0431
+0,067
Bitcoin ..
95.159
-2,024

DNB Fund - Nordic Small Cap - Institutional F EUR ACC Fonds

WKN: A3DSST ISIN: LU2519134121


122.2686  EUR
-1,801 -2,2427
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Skandi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 172,12 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2519134121
Portrait

--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Øyvind Fjell,..
Auflagedatum 10.11.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3749 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,81 +9,8 % --
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,6 % Informationstechnologie..
15,3 % Gesundheitsdienstleistu..
15,3 % Industrie
12,2 % Sonstige Konsumgüter
7,5 % Rohstoffe
Nach Ländern
63,7 % Schweden
11,5 % Dänemark
11,3 % Norwegen
4,2 % Finnland
1,9 % Färöer

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,2686
19.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anteile von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung an, die in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig sind. Alternativ übt das jeweilige Unternehmen, falls es nicht in den nordischen Märkten ansässig ist, den überwiegenden Teil seiner Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder seine Aktieninstrumente werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,570 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,300 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,280 % Industrie
  12,190 % Sonstige Konsumgüter
  7,480 % Rohstoffe
  6,280 % Immobilien
  3,990 % Energie
  2,610 % Finanzdienstleistungen
  0,660 % Versorger
  0,190 % Barmittel
  4,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,940 % HUMBLE GROUP AB
5,400 % EMBRACER GROUP AB B O.N.
3,300 % STILLFRONT GRP AB SK-,07
2,200 % NAPATECH A/S NAM. DK 0,25
1,880 % FASTIG.AB BALD. B SK 0,16
1,850 % BAKKAFROST P/F NAM. DK 1
1,750 % SCHIBSTED ASA B NK-,50
1,740 % STORSKOGEN GROUP AB SER.B
1,700 % PROACT IT GROUP AB O.N.
1,660 % SWEDISH ORPHAN BIOVIT.SK1
72,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,730 % Schweden
  11,510 % Dänemark
  11,310 % Norwegen
  4,190 % Finnland
  1,850 % Färöer
  0,940 % Luxemburg
  0,790 % Zypern
  0,520 % Bermuda
  0,460 % Kanada
  0,360 % Niederlande
  0,190 % Kasse
  4,150 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  66,220 % Schwedische Krone
  13,870 % Dänische Kronen
  11,750 % Norwegische Krone
  4,540 % Euro
  2,970 % US Dollar
  0,460 % Kanadische Dollar
  0,190 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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