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William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund - J USD ACC Fonds
WKN: A3DVP1 ISIN: LU2511384518
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 20,73 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2511384518 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,18 | +38,4 % | -- |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 54,3 % | Informationstechnologie.. |
| 14,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,7 % | Industrie |
| 8,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,3 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 95,3 % | USA |
| 3,3 % | Irland |
| 1,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
133,4408
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
140,72
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkt ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von großen US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung aus, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht kleiner als das Unternehmen mit der kleinsten Marktkapitalisierung im Russell 1000® Index sind. Der Fonds wird im Vergleich zum Russell 1000® Growth Index gemessen, der als primärer Index herangezogen wird. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Vom Fonds erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 54,340 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,740 % | Industrie | |
| 8,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,280 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,380 % | Rohstoffe | |
| 1,450 % | Barmittel | |
| 0,560 % | Immobilien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,500 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 9,460 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 8,780 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 6,000 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 5,620 % | APPLE INC. | |
| 4,390 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 4,050 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 3,190 % | SALESFORCE INC. DL-,001 | |
| 2,850 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
| 2,730 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
| 43,430 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 95,260 % | USA | |
| 3,290 % | Irland | |
| 1,450 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,960 % | US Dollar | |
| 1,600 % | Euro | |
| 1,440 % | übrige Währungen |
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