Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 18,61 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2511384518 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
54,5 % | Informationstechnologie.. |
16,0 % | Sonstige Konsumgüter |
8,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,0 % | Finanzdienstleistungen |
6,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
94,9 % | USA |
3,9 % | Irland |
1,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
120,9498
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
131,62
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Produkt ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von großen US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung aus, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht kleiner als das Unternehmen mit der kleinsten Marktkapitalisierung im Russell 1000® Index sind. Der Fonds wird im Vergleich zum Russell 1000® Growth Index gemessen, der als primärer Index herangezogen wird. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Vom Fonds erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Name | FundRock Management Com.. |
Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.fundrock.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
54,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,030 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,040 % | Finanzdienstleistungen | |
6,480 % | Industrie | |
3,880 % | Rohstoffe | |
1,240 % | Barmittel | |
0,950 % | Immobilien |
9,690 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
9,620 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
9,580 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
8,560 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,770 % | APPLE INC. | |
4,400 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
2,950 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
2,870 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
2,840 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
2,760 % | SALESFORCE INC. DL-,001 | |
41,960 % | übrige Positionen |
94,890 % | USA | |
3,870 % | Irland | |
1,240 % | Kasse |
96,690 % | US Dollar | |
2,080 % | Euro | |
1,230 % | übrige Währungen |