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BNP Paribas Funds Social Bond - Privilege USD ACC H Fonds
WKN: A3DWV0 ISIN: LU2506952683
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 145,88 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2506952683 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,41 | +11,3 % | -- |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,3 % | France |
14,8 % | Spain |
10,1 % | Italy |
6,3 % | Germany |
6,0 % | Belgium |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,5017
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
112,98
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Produkt zielt darauf ab, in Anleihen von Unternehmen zu investieren, die Projekte mit positiven sozialen und nachhaltigen Ergebnissen unterstützen. Das Produkt investiert in soziale Anleihen (Social Bonds) und Nachhaltigkeitsanleihen (Sustainability Bonds), die der internen Methodik unseres Sustainability Centre entsprechen. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Treasury Euro Hedged 3-7 Years wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS SECURITIES .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,090 % | UNEDIC 0.10 PCT 25-NOV-2026 | |
1,990 % | INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2.65 PCT | |
1,930 % | CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE | |
1,910 % | LA BANQUE POSTALE 0.75 PCT 23-JUN-2031 | |
1,850 % | INTESA SANPAOLO SPA 5.25 PCT 13-JAN-2030 | |
1,810 % | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.00 PCT | |
1,800 % | BNG BANK NV 3.50 PCT 19-MAY-2028 | |
1,760 % | BPCE SA 5.75 PCT 01-JUN-2033 | |
1,720 % | CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 PCT 27-JUL-2033 | |
1,610 % | AIB GROUP PLC 2.25 PCT 04-APR-2028 | |
80,530 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
35,260 % | France | |
14,800 % | Spain | |
10,060 % | Italy | |
6,310 % | Germany | |
5,950 % | Belgium | |
5,850 % | Supranational | |
4,370 % | Other | |
3,860 % | Chile | |
3,640 % | Netherlands | |
3,430 % | Cash | |
3,300 % | United Kingdom | |
3,170 % | United States | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,920 % | EUR | |
0,070 % | USD | |
0,010 % | GBP |
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