DAX
19.909
-0,376
MDAX
25.589
-0,452
TecDAX
3.417
-1,017
NASDAQ 1..
21.017
-0,867
DOW JONE..
42.557
-0,080
S&P500 I..
5.885
-0,364
L&S BREN..
73,89
+0,626
Gold
2.624
+0,664
EUR/USD
1,0352
-0,510
Bitcoin ..
93.328
+0,845

Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI - RT7 USD ACC Fonds

WKN: A3DREJ ISIN: LU2503890514


142.815933  EUR
-1,646 -2,3907
Börse
Stand 30.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 116,53 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2503890514
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager TRICHUR RAMES..
Auflagedatum 12.09.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,37 +36,1 % --
12,14 +27,2 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
44,4 % Informationstechnologie..
13,5 % Finanzdienstleistungen
13,1 % Sonstige Konsumgüter
12,6 % Gesundheitsdienstleistu..
8,9 % Industrie
Nach Ländern
94,7 % USA
2,9 % Irland
0,5 % Schweiz
0,4 % Niederlande
0,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
142,8159
30.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
148,48
30.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den US-Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden, dies muss jedoch im Einklang mit der SRI-Strategie geschehen. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend der SRI-Strategie in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,430 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,510 % Finanzdienstleistungen
  13,060 % Sonstige Konsumgüter
  12,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,940 % Industrie
  2,250 % Rohstoffe
  1,680 % Immobilien
  1,380 % Energie
  1,290 % Versorger
  0,250 % Barmittel
  0,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,100 % APPLE INC.
7,020 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,150 % MICROSOFT DL-,00000625
4,150 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,650 % META PLATF. A DL-,000006
2,100 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,890 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,750 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,670 % TESLA INC. DL -,001
1,510 % BROADCOM INC. DL-,001
64,010 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,680 % USA
  2,940 % Irland
  0,510 % Schweiz
  0,420 % Niederlande
  0,330 % Großbritannien
  0,250 % Kasse
  0,210 % Bermuda
  0,660 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,440 % US Dollar
  0,940 % Euro
  0,360 % Schweizer Franken
  0,260 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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