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onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - OD EUR DIS Fonds
WKN: A3DRH7 ISIN: LU2503838430
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,97 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,14 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2503838430 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,08 | +22,7 % | -- |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,8 % | Industrie |
| 12,3 % | Informationstechnologie.. |
| 11,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 28,6 % | USA |
| 18,6 % | Großbritannien |
| 10,6 % | Deutschland |
| 7,6 % | Frankreich |
| 6,1 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
135,97
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der MSCI ACWI Index (der 'Index'). Der Index wurde als Benchmark ausgewählt, da er für das Anlageuniversum des Teilfonds repräsentativ ist und daher einen angemessenen Performance-Vergleichswert darstellt. Die Mehrheit der Aktien des Teilfonds muss nicht notwendigerweise Bestandteil des Index sein oder vom Index abgeleitete Gewichtungen aufweisen. Der Anlageverwalter verfügt über einen breiten Ermessensspielraum im Verhältnis zum Index. Während der Teilfonds Vermögenswerte hält, die Bestandteile des Index sind, kann er auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind und die unterschiedliche Gewichtungen gegenüber dem Index haben, um Anlagechancen zu nutzen. Es wird erwartet, dass die Performance des Teilfonds über lange Zeiträume in erheblichem Maße vom Index abweicht. Über kurze Zeiträume kann die Performance des Teilfonds jedoch abhängig von den Marktbedingungen nahe am Index liegen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Fondsunterlagen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,560 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,820 % | Industrie | |
| 12,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,920 % | Rohstoffe | |
| 4,280 % | Versorger | |
| 3,400 % | Barmittel | |
| 0,610 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,860 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 5,820 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
| 5,740 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 5,530 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 5,360 % | MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 | |
| 4,880 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 4,550 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 4,280 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 3,650 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 3,490 % | ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 | |
| 50,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,570 % | USA | |
| 18,610 % | Großbritannien | |
| 10,620 % | Deutschland | |
| 7,580 % | Frankreich | |
| 6,090 % | Schweiz | |
| 5,500 % | Spanien | |
| 5,000 % | Niederlande | |
| 4,560 % | Taiwan | |
| 3,650 % | Irland | |
| 3,400 % | Kasse | |
| 2,520 % | Japan | |
| 1,660 % | Indien | |
| 1,640 % | Bermuda | |
| 0,600 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 32,770 % | Euro | |
| 28,750 % | US Dollar | |
| 20,250 % | Pfund Sterling | |
| 6,090 % | Schweizer Franken | |
| 4,560 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,520 % | Japanische Yen | |
| 1,660 % | Indische Rupie | |
| 3,400 % | übrige Währungen |
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