Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,18 % | ||
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Fondsvolumen | 231,80 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2503834280 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,92 | +8,3 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
38,4 % | Informationstechnologie.. |
25,2 % | Finanzdienstleistungen |
19,0 % | Sonstige Konsumgüter |
4,6 % | Industrie |
3,0 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
24,1 % | China |
19,8 % | Taiwan |
12,7 % | Südkorea |
10,2 % | Indien |
4,3 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
109,05
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vornehmlich in Unternehmen aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds investiert (direkt und indirekt) mindestens 80% seines Vermögens in Aktienwerte und aktienbezogene Instrumente, die wirtschaftlich an Schwellenmärkte gebunden sind (d. h. Unternehmen, die entweder ihren Sitz in Schwellenmärkten haben, dort einen Großteil ihres Umsatzes erzielen oder einen wesentliche Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten ausüben).
Name | Structured Invest S.A. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
38,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,190 % | Finanzdienstleistungen | |
18,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,560 % | Industrie | |
3,050 % | Rohstoffe | |
2,460 % | Energie | |
1,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,100 % | Immobilien | |
0,410 % | Versorger | |
0,150 % | Barmittel | |
4,060 % | übrige Bestandteile |
9,160 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
5,330 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,330 % | SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 | |
3,530 % | EMERGING MARKETS DIVERSIFIED EQTY PLUS X | |
3,440 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
2,820 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
1,900 % | HAIER SMART HOME CO.H YC1 | |
1,850 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,530 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
1,520 % | WIPRO LTD ADR /1 IR 2 | |
64,590 % | übrige Positionen |
24,050 % | China | |
19,840 % | Taiwan | |
12,650 % | Südkorea | |
10,210 % | Indien | |
4,270 % | Brasilien | |
3,350 % | Hong Kong | |
3,300 % | Mexiko | |
2,970 % | Südafrika | |
2,510 % | Saudi-Arabien | |
1,910 % | Thailand | |
1,840 % | Indonesien | |
1,240 % | Großbritannien | |
0,780 % | USA | |
0,680 % | Peru | |
0,680 % | Polen | |
0,620 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,600 % | Türkei | |
0,590 % | Argentinien | |
0,530 % | Kayman Inseln | |
0,450 % | Griechenland | |
0,400 % | Spanien | |
0,380 % | Malaysia | |
0,370 % | Ungarn | |
0,350 % | Chile | |
0,270 % | Katar | |
0,200 % | Portugal | |
0,180 % | Jersey | |
0,170 % | Luxemburg | |
0,150 % | Kasse | |
4,460 % | übrige Länder |
20,090 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
12,700 % | Südkoreanischer Won | |
12,190 % | Hongkong-Dollar | |
10,210 % | Indische Rupie | |
9,270 % | US Dollar | |
8,960 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,500 % | Euro | |
4,300 % | Brasilianische Real | |
3,300 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,970 % | Südafrikanischer Rand | |
2,550 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
1,910 % | Thailändischer Baht | |
1,840 % | Indonesische Rupiah | |
1,100 % | Pfund Sterling | |
0,680 % | Polnischer Zloty | |
0,600 % | Türkische Lira | |
0,590 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,380 % | Malaysische Ringgit | |
0,370 % | Ungarische Forint | |
0,350 % | Chilenischer Peso | |
0,270 % | Katar-Riyal | |
0,870 % | übrige Währungen |