Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
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Fondsvolumen | 1,83 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2502316792 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,79 | +5,6 % | -- |
6,73 | -0,9 % | -15,5 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,1 % | Supranational |
0,2 % | Kasse |
0,7 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
90,1484
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
97,82
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 5-10 TR Index Index als Referenz für das Risikomanagement.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
15,940 % | WORLD BK 23/33 | |
14,340 % | WORLD BK 21/31 MTN | |
12,830 % | WORLD BK 21/31 | |
10,700 % | WORLD BK 20/30 MTN | |
9,940 % | WORLD BK 20/30 | |
7,200 % | WORLD BK 19/29 MTN | |
7,080 % | WORLD BK 23/30 | |
6,060 % | WORLD BK 22/32 | |
5,150 % | WORLD BK 23/30 MTN | |
4,610 % | WORLD BK 22/29 | |
6,150 % | übrige Positionen |
99,120 % | Supranational | |
0,220 % | Kasse | |
0,660 % | übrige Länder |
99,960 % | US Dollar | |
0,120 % | Schweizer Franken |