DAX
20.426
+0,133
MDAX
26.813
-0,431
TecDAX
3.548
-0,038
NASDAQ 1..
21.614
-0,648
DOW JONE..
43.924
-0,507
S&P500 I..
6.053
-0,505
L&S BREN..
73,38
-0,326
Gold
2.688
+0,284
EUR/USD
1,0464
-0,085
Bitcoin ..
99.645
-0,468

Schroder GAIA SEG US Equity - R2 CHF ACC H Fonds

WKN: A3EFZY ISIN: LU2500368688


132.97  CHF
0,842 +1,11
Börse
Stand 11.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU2500368688
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager George Loening
Auflagedatum 30.06.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1507 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,44 +14,5 % --
13,50 +28,8 % +66,1 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
45,2 % Industrie
41,9 % Nicht-Basiskonsumgüter
14,4 % Finanzwerte
13,5 % Informationstechnologie
11,7 % Gesundheit
Nach Ländern
128,7 % USA
9,2 % Schweiz
2,6 % Italien
1,5 % Kanada
1,0 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
143,222
11.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
132,97
11.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine positive Rendite nach Abzug von Gebühren zu erzielen, indem er in den USA und weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert. Der Fonds kann außerdem in andere Wertpapiere und andere Finanzinstrumente, darunter fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Wandelanleihen, investieren. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Wenn der Fonds Total Return Swaps und Differenzkontrakte einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seines Anlageziels und seiner Politik investieren darf. Total Return Swaps und Differenzkontrakte dürfen insbesondere eingesetzt werden, um ein Long- und Short-Engagement oder ein Absicherungsengagement in Bezug auf Aktien und Anleihen einzugehen. Das Bruttoengagement von Total Return Swaps und Differenzkontrakten wird 200 % nicht überschreiten. Es wird voraussichtlich innerhalb der Spanne von 0 % bis 150 % des Nettoinventarwerts bleiben, unter bestimmten Umständen kann dieser jedoch Anteil höher sein. Der Fonds kann netto long oder netto short sein, wenn Long- und Short- Positionen kombiniert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Ausnahmefällen bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,200 % Industrie
  41,900 % Nicht-Basiskonsumgüter
  14,400 % Finanzwerte
  13,500 % Informationstechnologie
  11,700 % Gesundheit
  7,600 % Kommunikationsdienste
  4,900 % Rohstoffe
  3,400 % Immobilien
  0,900 % Basiskonsumgüter

Größte Positionen

Anteil Position
7,600 % LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC.
6,800 % TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC.
5,800 % BROWN & BROWN, INC.
5,100 % THE MIDDLEBY CORPORATION
4,900 % MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC.
4,800 % MORNINGSTAR, INC.
4,500 % CDW CORPORATION
4,500 % SIGNET JEWELERS LIMITED
4,400 % DAYFORCE, INC.
4,300 % FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC.
47,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  128,700 % USA
  9,200 % Schweiz
  2,600 % Italien
  1,500 % Kanada
  1,000 % Irland
  0,400 % Frankreich
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.