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Schroder GAIA SEG US Equity - R3 USD ACC Fonds
WKN: A3EG01 ISIN: LU2500368415
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,54 % | ||
|
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2500368415 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,16 | +18,4 % | -- |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
45,2 % | Industrie |
41,9 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
14,4 % | Finanzwerte |
13,5 % | Informationstechnologie |
11,7 % | Gesundheit |
Nach Ländern | |
128,7 % | USA |
9,2 % | Schweiz |
2,6 % | Italien |
1,5 % | Kanada |
1,0 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
263,3582
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
277,34
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine positive Rendite nach Abzug von Gebühren zu erzielen, indem er in den USA und weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert. Der Fonds kann außerdem in andere Wertpapiere und andere Finanzinstrumente, darunter fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Wandelanleihen, investieren. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Wenn der Fonds Total Return Swaps und Differenzkontrakte einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seines Anlageziels und seiner Politik investieren darf. Total Return Swaps und Differenzkontrakte dürfen insbesondere eingesetzt werden, um ein Long- und Short-Engagement oder ein Absicherungsengagement in Bezug auf Aktien und Anleihen einzugehen. Das Bruttoengagement von Total Return Swaps und Differenzkontrakten wird 200 % nicht überschreiten. Es wird voraussichtlich innerhalb der Spanne von 0 % bis 150 % des Nettoinventarwerts bleiben, unter bestimmten Umständen kann dieser jedoch Anteil höher sein. Der Fonds kann netto long oder netto short sein, wenn Long- und Short- Positionen kombiniert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Ausnahmefällen bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
45,200 % | Industrie | |
41,900 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
14,400 % | Finanzwerte | |
13,500 % | Informationstechnologie | |
11,700 % | Gesundheit | |
7,600 % | Kommunikationsdienste | |
4,900 % | Rohstoffe | |
3,400 % | Immobilien | |
0,900 % | Basiskonsumgüter |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,600 % | LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | |
6,800 % | TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC. | |
5,800 % | BROWN & BROWN, INC. | |
5,100 % | THE MIDDLEBY CORPORATION | |
4,900 % | MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | |
4,800 % | MORNINGSTAR, INC. | |
4,500 % | CDW CORPORATION | |
4,500 % | SIGNET JEWELERS LIMITED | |
4,400 % | DAYFORCE, INC. | |
4,300 % | FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC. | |
47,300 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
128,700 % | USA | |
9,200 % | Schweiz | |
2,600 % | Italien | |
1,500 % | Kanada | |
1,000 % | Irland | |
0,400 % | Frankreich |
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