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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | 205,36 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2499840861 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,59 | +19,6 % | +22,0 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,2 % | Andere |
5,8 % | Saudi-Arabien |
5,0 % | VAE |
4,6 % | Indonesien |
4,4 % | Polen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,3699
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,3498
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Marktes für auf US- Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (oder eines anderen Index, den der Verwaltungsrat gegebenenfalls festlegt, um im Wesentlichen denselben Markt wie der Index nachzubilden) so präzise wie möglich nachzubilden. Dabei wird versucht, die 'Tracking Difference' (Nachbildungsabweichung) zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index so weit wie möglich zu minimieren. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und Screening-Methode an, um einen Schwerpunkt auf Emittenten mit höherer Einstufung in Bezug auf ESG-Kriterien und die Emission grüner Anleihen zu erreichen, während Emittenten mit niedrigerer Einstufung untergewichtet und ausgeschlossen werden. Der Index begrenzt das Länderrisiko auf maximal 10% und verteilt den überschüssigen Marktwert anteilig auf den gesamten Index. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Unterabschnitt 'ESG Best in Class Investing' im Abschnitt 'ESGAnlagen' des Prospekts.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
7,170 % | Andere | |
5,790 % | Saudi-Arabien | |
4,980 % | VAE | |
4,640 % | Indonesien | |
4,390 % | Polen | |
4,080 % | Ungarn | |
3,870 % | Qatar | |
3,820 % | Rumänien | |
3,780 % | Chile | |
3,710 % | Oman | |
3,700 % | Brasilien | |
0,390 % | Cash | |
49,680 % | übrige Länder |