DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.669
+0,651
EUR/USD
1,0473
-0,686
Bitcoin ..
98.490
+4,569

BSF Global Real Asset Securities Fund - S3 EUR DIS H Fonds

WKN: A3DQ0P ISIN: LU2499270150


74.72  EUR
-0,094 -0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.10.24   0,52 EUR)
Fondsvolumen 1,14 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2499270150
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James Wilkins..
Auflagedatum 27.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4797 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,77 +3,9 % --
11,83 +31,6 % +91,0 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
56,1 % Immobilien
29,7 % Versorger
8,2 % Industrie
3,2 % Barmittel
3,1 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
29,8 % USA
16,2 % Großbritannien
11,1 % Australien
6,2 % Deutschland
5,0 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
74,72
20.11.24 08:00 -- 8

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds wird versuchen, dies zu erreichen, indem er weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumente und auf eigenkapitalbezogene Wertpapiere von Unternehmen anlegt, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilien- und Infrastruktursektor liegt. Eigenkapitalbezogene Wertpapiere können unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) sein (d. h. Kontrakte, deren Wert auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basiert). Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner Politik in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) angelegt, wie im Prospekt dargelegt. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt zur ESG-Politik und im Abschnitt über die Verwendung des Referenzindex, wie im Prospekt dargelegt. Der Fonds wird eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten einsetzen. Insbesondere wird der Anlageberater (AB) einen fundamental gesteuerten Prozess anwenden, mit dem der Wert eines Vermögenswertes unter Berücksichtigung von qualitativen und quantitativen Faktoren einschließlich makroökonomischer und finanzieller Faktoren bewertet wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  56,120 % Immobilien
  29,700 % Versorger
  8,230 % Industrie
  3,190 % Barmittel
  3,090 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,540 % Sonstige Konsumgüter

Größte Positionen

Anteil Position
3,820 % NATIONAL GRID PLC
3,380 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
3,090 % APA GROUP STPLD. SECS.
3,030 % LINK REIT
3,030 % EQUINIX INC. DL-,001
2,830 % CK ASSET HLDGS O.N.
2,670 % VONOVIA SE NA O.N.
2,590 % AVALONBAY COMM. DL-,01
2,580 % UNITE GROUP PLC LS-,25
2,550 % EDP-ENERGIAS PORTUG. EO 1
70,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,790 % USA
  16,180 % Großbritannien
  11,110 % Australien
  6,190 % Deutschland
  5,020 % Kayman Inseln
  4,630 % Hong Kong
  4,540 % Italien
  3,610 % Portugal
  3,320 % Belgien
  3,190 % Kasse
  2,180 % Kanada
  1,980 % Schweiz
  1,780 % Thailand
  1,630 % Neuseeland
  1,490 % Japan
  1,300 % Frankreich
  1,040 % Dänemark
  1,030 % Spanien
  0,860 % Singapur

Währungen

Anteil Währung
  101,390 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.