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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
|
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Fondsvolumen | 513,56 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2498533483 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,71 | +6,0 % | -- |
5,80 | +17,0 % | +20,8 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,1 % | Supranational |
6,8 % | Südkorea |
5,5 % | Chile |
5,4 % | Polen |
4,6 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
97,2821
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren den ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2.5% übertreffen. Der Fonds wird in Anleihen investieren, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden, die dazu beitragen, die sozialen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs) voranzubringen, und die der Anlageverwalter als nachhaltige Investitionen ansieht. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus Schwellenmärkten. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität investieren (hierbei maßgeblich sind das Rating durch Standard & Poor's oder die gleichwertige Bewertung anderer Kreditratingagenturen für geratete Anleihen sowie implizite Ratings von Schroders für nicht geratete Anleihen). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten. Die Anlagestrategie des Fonds und der Einsatz von Derivaten können zu Situationen führen, in denen es als angemessen angesehen wird, hohe Barbestände und Geldmarktanlagen vorzuhalten. Diese können umfangreich sein oder (in Ausnahmefällen) sogar 100 % des Fondsvermögens ausmachen.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
1,430 % | USA 23/24 ZO | |
1,420 % | AFRICA FIN. 19/26MTN REGS | |
1,370 % | AFR.EX IM.BK 21/26 MTN | |
1,300 % | BANK POLSKA 23/27 FLR MTN | |
1,250 % | BCO SANT.MEX 20/25 REGS | |
1,230 % | USA 23/24 ZO | |
1,220 % | USA 23/24 ZO | |
1,180 % | SMALL+MED.BUSI.16/26 REGS | |
1,150 % | POWS.KA.O.BK 23/26 FLRMTN | |
1,120 % | FONDO MIVIVI 22/27 REGS | |
87,330 % | übrige Positionen |
18,150 % | Supranational | |
6,820 % | Südkorea | |
5,490 % | Chile | |
5,440 % | Polen | |
4,630 % | Mexiko | |
4,360 % | USA | |
4,350 % | Peru | |
3,750 % | Indien | |
3,610 % | Luxemburg | |
3,310 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,230 % | Thailand | |
3,200 % | Malaysia | |
2,740 % | Indonesien | |
2,560 % | Ungarn | |
2,500 % | Rumänien | |
2,470 % | Tschechien | |
2,390 % | Singapur | |
2,190 % | Philippinen | |
2,080 % | Panama | |
1,760 % | Kayman Inseln | |
1,660 % | Kolumbien | |
1,110 % | Usbekistan | |
1,080 % | Hong Kong | |
1,010 % | Mauritius | |
0,900 % | Großbritannien | |
0,890 % | Paraguay | |
0,820 % | Estland | |
0,790 % | Bermuda | |
0,760 % | Kasse | |
0,610 % | Guatemala | |
0,560 % | Niederlande | |
0,520 % | Brasilien | |
0,510 % | Dominikanische Republik | |
0,450 % | Türkei | |
0,400 % | Israel | |
0,310 % | Serbien | |
0,300 % | Deutschland | |
0,280 % | Elfenbeinküste | |
0,200 % | Jungferninseln (British) | |
0,120 % | Kroatien | |
0,110 % | Uruguay | |
0,110 % | Mongolei | |
1,470 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |