Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund - C USD ACC Fonds
WKN: A3DQKU ISIN: LU2497505060
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 677,42 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2497505060 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,16 | +2,5 % | -- |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,2 % | Informationstechnologie.. |
| 9,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 41,5 % | USA |
| 8,9 % | China |
| 7,7 % | Neuseeland |
| 6,7 % | Großbritannien |
| 4,4 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,4681
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
19,0091
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten wie: Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, alternative Anlagen, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert werden, auch solchen aus Schwellenländern oder Frontier-Märkten. Kann ohne Einschränkungen in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index), globale Staatsanleihen (vertreten durch den FTSE World Government Bond Index) oder eine Mischung daraus als Vergleichsgröße heranziehen, um Risiko-, Ertragsoder Renditemerkmale des Fonds zu messen. Setzt einen flexiblen Ansatz zur Portfolio-Strukturierung ein, indem er eine breite Palette von Anlageklassen und Anlagetechniken heranzieht, was es dem Anlageverwalter ermöglicht, effektiv auf Marktbedingungen und Anlagechancen zu reagieren. Anlagechancen werden unter Verwendung von makroökonomischen Analysen und Research identifiziert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 20,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,010 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,570 % | Industrie | |
| 5,030 % | Rohstoffe | |
| 3,150 % | Versorger | |
| 0,640 % | #NV | |
| 40,810 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,940 % | USA 15.04.2026 | |
| 5,570 % | USA 15.04.2027 | |
| 3,970 % | NEW ZEAL.,G. 19/31 | |
| 3,410 % | NEW ZEAL.,G. 20/41 | |
| 3,010 % | USA 15.04.2025 0,1322375 | |
| 2,060 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,850 % | AIA GROUP LTD | |
| 1,800 % | SYNOPSYS INC. DL-,01 | |
| 1,660 % | KLA CORP. DL -,001 | |
| 1,570 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 69,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,460 % | USA | |
| 8,880 % | China | |
| 7,720 % | Neuseeland | |
| 6,670 % | Großbritannien | |
| 4,400 % | Kayman Inseln | |
| 3,200 % | Hong Kong | |
| 2,770 % | Taiwan | |
| 2,060 % | Niederlande | |
| 2,050 % | Kanada | |
| 2,050 % | Spanien | |
| 1,500 % | Brasilien | |
| 1,410 % | Südkorea | |
| 1,180 % | Indien | |
| 1,040 % | Italien | |
| 0,640 % | Irland | |
| 12,970 % | übrige Länder |
Währungen
| 102,270 % | US Dollar |
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