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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
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Fondsvolumen | 76,31 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2496309183 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,89 | +10,5 % | -- |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
25,1 % | Banking |
18,5 % | Owned_No_Guarantee |
12,2 % | Local Authorities |
11,5 % | Mortgage Collateralized |
10,2 % | Supranational |
Nach Ländern | |
21,2 % | France |
13,0 % | Spain |
10,9 % | Germany |
10,3 % | Netherlands |
10,2 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
130,50
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
109,81
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie im Prospektanhang 'Vorvertragliches Informationsdokument' unter https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio aus sozialen Anleihen und Geldmarktinstrumenten hoher Qualität (mit einem Rating von AAA bis BBB-), die hauptsächlich auf Euro lauten. Soziale Anleihen sind alle Arten von Anleiheinstrumenten, bei denen die Erlöse zur teilweisen oder gesamten Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte verwendet werden, die eindeutige soziale Vorteile bieten, insbesondere, aber nicht ausschließlich für eine oder mehrere Zielgruppen. Der Fonds kann auch in Nachhaltigkeitsanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem höheren Risiko (mit einer Bonitätsbewertung unter BBB-) investieren. Um unser geeignetes Universum zu bestimmen, prüfen wir, ob die ausgewählten Anleihen den von der Internationalen Kapitalmarktvereinigung (ICMA) formulierten Grundsätzen für soziale Anleihen entsprechen. Des Weiteren werden Emittenten durch ein Ausschlussverfahren überprüft. Wir investieren nicht in Emittenten, die unter anderem an folgenden Aktivitäten beteiligt sind: der Entwicklung, Produktion, Instandhaltung oder dem Handel mit umstrittenen Waffen, der Produktion von Tabakerzeugnissen, dem Abbau von Kraftwerkskohle und/oder der Ölsandgewinnung.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
25,130 % | Banking | |
18,520 % | Owned_No_Guarantee | |
12,190 % | Local Authorities | |
11,530 % | Mortgage Collateralized | |
10,230 % | Supranational | |
9,270 % | Government Guaranteed | |
5,030 % | Consumer Cyclical | |
3,500 % | Financial Other | |
3,210 % | Sovereign | |
0,880 % | Cash | |
0,510 % | Others | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,250 % | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | |
5,230 % | CAIXABANK SA MTN RegS 4.625% 2027-05-16 | |
4,880 % | HONG KONG MORTGAGE CORP MTN RegS | |
3,710 % | 2029-09-21 | |
2,970 % | 2026-07-19 | |
2,930 % | CAIXABANK SA MTN RegS 0.625% 2028-01-21 | |
2,630 % | EUROPEAN UNION MTN RegS 0.200% 2036-06.. | |
2,570 % | 2028-09-13 | |
2,540 % | 2030-01-13 | |
2,520 % | REPUBLIC OF CHILE 0.555% 2029-01-21 | |
64,770 % | übrige Positionen |
21,200 % | France | |
13,000 % | Spain | |
10,860 % | Germany | |
10,340 % | Netherlands | |
10,230 % | Supranational | |
7,320 % | Belgium | |
5,730 % | Italy | |
5,680 % | Others | |
5,440 % | South Korea | |
5,030 % | United Kingdom | |
4,280 % | Synthetic Cash | |
0,880 % | Cash | |
0,010 % | übrige Länder |
99,820 % | EUR | |
0,180 % | USD | |
0,000 % | übrige Währungen |