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Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A3DP5G ISIN: LU2495143146
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
|
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Fondsvolumen | 138,04 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2495143146 | ||
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|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,98 | +8,9 % | -- |
4,85 | +4,5 % | -5,3 % |
12,14 | +29,0 % | +87,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,6 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,03
|
07.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in verbriefte Anlagen mit festem und variablem Zinssatz, die von Staaten, quasi-staatlichen Emittenten und Unternehmensemittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben werden. Zu den fest- und variabel verzinslichen verbrieften Anlagen können unter anderem Asset-Backed Securities (ABS), Collateralized Loan Obligations (CLO), Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) sowie Verbriefungen von sonstigen Forderungen und Schuldtiteln mit und ohne Investment Grade-Rating gehören. Zu den zugrunde liegenden Vermögenswerten von Asset-Backed-Securities können Kreditkartenforderungen, Verbraucherkredite, Kredite für kleine und mittlere Unternehmen sowie Hypothekendarlehen für Gewerbeund Wohnimmobilien gehören. Um seine Anlageziele zu erreichen, darf der Teilfonds zu Finanzierungszwecken oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente und Festgelder investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,600 % | CONTE 23-12X A 3MEUR+173 01/38 | |
1,350 % | VDCUK 24-1X A2 6.172% 5/39 RGS | |
1,260 % | HWAYS 21-1X C SONIO+240 12/31 | |
1,200 % | HOPSH 23-3 D SONIO+0 12/55 | |
1,200 % | SHCLO 24-2X C 3MEUR+340 10/38 | |
1,200 % | NDFT 2023-1X D SONIO+490 11/31 | |
1,140 % | TAURUS 2021-1 SONIO+260 5/31 | |
1,140 % | PENTA 2024-14X DR VAR 09/37 | |
1,120 % | BCCE 24 2X D 3MEUR+365 7/38 | |
1,120 % | CRNCL 23-17X A 3MEUR+180 10/36 | |
87,670 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,610 % | Global |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
76,760 % | EUR | |
23,270 % | GBP |
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