DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.726
-0,069
DOW JONE..
43.915
+0,124
S&P500 I..
5.952
+0,050
L&S BREN..
74,365
+0,148
Gold
2.693
+0,889
EUR/USD
1,0469
+0,002
Bitcoin ..
99.076
+0,595

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A3DPX9 ISIN: LU2491210618


118.66  EUR
1,367 +1,60
Börse
Stand 21.11.24 - 17:36:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 146,50 Mio. EUR
Symbol OP6E
ISIN LU2491210618
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,52 +28,0 % --
11,84 +32,7 % +92,8 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,5 % Finanzdienstleistungen
13,5 % Sonstige Konsumgüter
13,2 % Immobilien
9,8 % Industrie
7,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
59,6 % Australien
19,5 % Hong Kong
17,5 % Singapur
2,1 % Kayman Inseln
1,2 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
118,52
119,88
22.11.24 08:13 149
LT Societe Generale
116,74
120,32
22.11.24 08:15 119
LT Baader Bank
118,492
119,875
22.11.24 08:13 29
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,572
20.11.24 08:00 -- 4
LS Exchange
118,52
22.11.24 08:13 -- 149
Düsseldorf
118,06
21.11.24 21:46 0 13
Xetra
118,66
21.11.24 17:36 0 4
Frankfurt
118,32
21.11.24 17:14 0 2
München
116,70
21.11.24 08:17 0 2
Quotrix
118,98
22.11.24 07:57 0 1
gettex
118,32
22.11.24 08:05 0 1
Tradegate
119,00
21.11.24 22:02 -- 1
Euronext Paris
117,0422
19.11.24 16:01 6 1
SIX SWISS (EUR)
118,50
21.11.24 17:40 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC ex JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB APAC DM ex Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor ihm Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Wertentwicklung durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen anstrebt, nämlich Bloomberg APAC DM ex Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift Place de la Madeleine 6
75008 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,550 % Finanzdienstleistungen
  13,480 % Sonstige Konsumgüter
  13,170 % Immobilien
  9,820 % Industrie
  7,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,610 % Rohstoffe
  0,440 % Versorger
  0,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,460 % COMMONW.BK AUSTR.
5,920 % NATL AUSTR. BK
5,750 % CSL LTD
4,550 % AIA GROUP LTD
4,460 % ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N
4,180 % WESFARMERS LTD
3,980 % MACQUARIE GROUP LTD
3,720 % DBS GRP HLDGS SD 1
3,370 % GOODMAN GROUP UNITS
3,320 % OVERS.-CHINESE SD-,50
51,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,570 % Australien
  19,510 % Hong Kong
  17,500 % Singapur
  2,140 % Kayman Inseln
  1,210 % Neuseeland
  0,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  59,570 % Australische Dollar
  19,890 % Hongkong-Dollar
  16,950 % Singapur-Dollar
  2,310 % US Dollar
  1,210 % Neuseeland-Dollar
  0,070 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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