DAX
21.717
-3,008
MDAX
26.875
-2,254
TecDAX
3.475
-3,840
NASDAQ 1..
18.521
-5,366
DOW JONE..
40.535
-3,968
S&P500 I..
5.395
-4,807
L&S BREN..
69,84
-5,327
Gold
3.113
-1,554
EUR/USD
1,1059
+1,424
Bitcoin ..
82.566
+0,025

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A3DPX9 ISIN: LU2491210618


109.46  EUR
-2,909 -3,28
Börse
Stand 03.04.25 - 17:36:03 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 158,81 Mio. EUR
Symbol OP6E
ISIN LU2491210618
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,91 +7,2 % --
13,24 +8,9 % +124,8 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
45,9 % Finanzdienstleistungen
13,5 % Immobilien
11,4 % Industrie
11,3 % Sonstige Konsumgüter
7,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
57,2 % Australien
19,4 % Hong Kong
16,4 % Singapur
4,8 % Kayman Inseln
1,8 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
107,90
109,90
03.04.25 21:59 11.627
LT Lang & Schwarz
108,88
109,68
03.04.25 22:54 5.396
LT Baader Trading
108,14
110,04
03.04.25 22:57 1.435
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,472
02.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
108,88
03.04.25 21:59 -- 5.381
Stuttgart
108,48
03.04.25 21:56 0 53
gettex
109,42
03.04.25 22:47 0 29
Frankfurt
109,06
03.04.25 19:32 0 18
Düsseldorf
108,52
03.04.25 21:46 0 13
München
110,62
03.04.25 09:14 0 2
Xetra
109,46
03.04.25 17:36 1 1
Quotrix
113,26
03.04.25 07:27 0 1
Tradegate
109,22
03.04.25 22:26 1 1
Anleihen FX
109,42
03.04.25 12:39 0 3
Euronext Paris
110,3093
03.04.25 09:04 1 2
SIX SWISS (EUR)
109,60
03.04.25 17:41 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC ex JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB APAC DM ex Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor ihm Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Wertentwicklung durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen anstrebt, nämlich Bloomberg APAC DM ex Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift Place de la Madeleine 6
75008 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,920 % Finanzdienstleistungen
  13,540 % Immobilien
  11,410 % Industrie
  11,320 % Sonstige Konsumgüter
  7,070 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,400 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,770 % Versorger
  1,520 % Rohstoffe
  0,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,880 % COMMONW.BK AUSTR.
4,960 % NATL AUSTR. BK
4,930 % CSL LTD
4,320 % WESFARMERS LTD
4,300 % AIA GROUP LTD
4,130 % DBS GRP HLDGS SD 1
3,860 % ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N
3,630 % MACQUARIE GROUP LTD
3,300 % OVERS.-CHINESE SD-,50
2,920 % GOODMAN GROUP UNITS
53,770 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,230 % Australien
  19,370 % Hong Kong
  16,440 % Singapur
  4,760 % Kayman Inseln
  1,810 % Neuseeland
  0,350 % Bermuda
  0,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  57,230 % Australische Dollar
  23,100 % Hongkong-Dollar
  16,140 % Singapur-Dollar
  1,810 % Neuseeland-Dollar
  1,680 % US Dollar
  0,040 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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