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Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF
WKN: A3DPX9 ISIN: LU2491210618
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
|
|||
Fondsvolumen | 141,03 Mio. EUR | ||
Symbol | OP6E | ||
ISIN | LU2491210618 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,48 | +15,3 % | -- |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
47,5 % | Finanzdienstleistungen |
13,0 % | Immobilien |
12,9 % | Sonstige Konsumgüter |
9,6 % | Industrie |
7,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
59,7 % | Australien |
19,3 % | Hong Kong |
17,6 % | Singapur |
2,0 % | Kayman Inseln |
1,2 % | Neuseeland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 9.675 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.12.24 | 18:57 | 722 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:00 | 435 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
114,725
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:14 | -- | 723 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
113,28
|
20.12.24 | 19:41 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
112,66
|
20.12.24 | 21:46 | 0 | 15 |
Xetra |
113,62
|
20.12.24 | 17:36 | 0 | 4 |
München |
114,14
|
20.12.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Paris |
113,1711
|
20.12.24 | 09:04 | 1 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
114,26
|
20.12.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC ex JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB APAC DM ex Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor ihm Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Wertentwicklung durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen anstrebt, nämlich Bloomberg APAC DM ex Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Ossiam |
---|---|
Anschrift |
Place de la Madeleine
6 75008 Paris , FR |
Internet | www.ossiam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
47,540 % | Finanzdienstleistungen | |
13,000 % | Immobilien | |
12,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,600 % | Industrie | |
7,850 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,900 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,660 % | Rohstoffe | |
0,440 % | Versorger | |
0,100 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,960 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
6,140 % | NATL AUSTR. BK | |
5,750 % | CSL LTD | |
4,540 % | ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N | |
4,240 % | AIA GROUP LTD | |
3,990 % | WESFARMERS LTD | |
3,950 % | MACQUARIE GROUP LTD | |
3,870 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
3,420 % | OVERS.-CHINESE SD-,50 | |
3,330 % | GOODMAN GROUP UNITS | |
50,810 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
59,740 % | Australien | |
19,290 % | Hong Kong | |
17,620 % | Singapur | |
2,040 % | Kayman Inseln | |
1,210 % | Neuseeland | |
0,100 % | Kasse |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
59,740 % | Australische Dollar | |
19,720 % | Hongkong-Dollar | |
17,090 % | Singapur-Dollar | |
2,150 % | US Dollar | |
1,210 % | Neuseeland-Dollar | |
0,090 % | übrige Währungen |
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