Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A3DPX9 ISIN: LU2491210618


107,12 EUR
+0,43 % +0,46
Börse
Stand 22.07.24 - 13:12:08 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 139,92 Mio. EUR
Symbol OP6E
ISIN LU2491210618
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,31 +9,8 % --
9,57 +22,2 % +85,0 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,5 % Finanzdienstleistungen
16,6 % Immobilien
12,3 % Sonstige Konsumgüter
8,8 % Gesundheitsdienstleistu..
8,1 % Industrie
Nach Ländern
61,1 % Australien
20,2 % Hong Kong
15,0 % Singapur
3,4 % Neuseeland
0,3 % Macao

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
106,98
107,38
22.07.24 14:39 899
LT Lang & Schwarz
106,98
107,38
22.07.24 14:48 73
LT Baader Bank
106,554
107,38
22.07.24 14:39 60
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,192
18.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
106,98
22.07.24 14:39 -- 72
gettex
107,08
22.07.24 14:47 2 14
Frankfurt
106,46
22.07.24 13:36 0 7
Düsseldorf
106,50
22.07.24 14:16 0 7
Xetra
107,12
22.07.24 13:12 0 3
Tradegate
106,62
19.07.24 22:26 165 2
München
107,74
22.07.24 08:13 0 1
Quotrix
104,80
08.07.24 07:57 0 1
Euronext Paris
106,8356
22.07.24 09:04 1 2
SIX SWISS (EUR)
107,20
19.07.24 17:41 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC ex JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (der 'Index', Ticker: APXPABN) auf Schlusskursbasis vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Zur Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds vorwiegend durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktienwerte und im Wesentlichen in dieselben Gewichtungen wie im Index anlegen (das 'investierbare Universum'). Der Fonds investiert in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Hinterlegungsscheine, die die zulässigen Vermögenswerte darstellen. Darüber hinaus kann der Fonds ergänzend andere Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken einsetzen. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index, der darauf abzielt, Folgendes zu bieten: eine relative Dekarbonisierung mit einer langfristigen Rendite durch die Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 % im Vergleich zu seinem Hauptindex, hier der Bloomberg Global APAC DM ex-Japan Large-Mid EUR Index (der 'Hauptindex'), anstrebt, und eine Selbstdekarbonisierung, mit einer jährlichen Reduzierung der Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7 %.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift Place de la Madeleine 6
75008 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  41,470 % Finanzdienstleistungen
  16,580 % Immobilien
  12,280 % Sonstige Konsumgüter
  8,770 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,090 % Industrie
  5,800 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,010 % Rohstoffe
  1,970 % Versorger
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,560 % COMMONW.BK AUSTR.
  5,570 % CSL LTD
  5,110 % AIA GROUP LTD
  4,520 % NATL AUSTR. BK
  3,830 % WESFARMERS LTD
  3,590 % DBS GRP HLDGS SD 1
  3,570 % A.N.Z. BKG GRP
  3,460 % GOODMAN GROUP UNITS
  3,120 % MACQUARIE GROUP LTD
  2,420 % OVERS.-CHINESE SD-,50
  56,250 % übrige Positionen

Länder

  61,140 % Australien
  20,180 % Hong Kong
  15,010 % Singapur
  3,370 % Neuseeland
  0,280 % Macao
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  61,140 % Australische Dollar
  19,060 % Hongkong-Dollar
  13,760 % Singapur-Dollar
  3,370 % Neuseeland-Dollar
  2,650 % US Dollar
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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