DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
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Gold
2.628
+0,139
EUR/USD
1,0441
+0,078
Bitcoin ..
95.485
+0,343

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A3DPX9 ISIN: LU2491210618


113.62  EUR
-0,612 -0,70
Börse
Stand 20.12.24 - 17:36:28 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 141,03 Mio. EUR
Symbol OP6E
ISIN LU2491210618
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,48 +15,3 % --
12,08 +28,2 % +86,8 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,5 % Finanzdienstleistungen
13,0 % Immobilien
12,9 % Sonstige Konsumgüter
9,6 % Industrie
7,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
59,7 % Australien
19,3 % Hong Kong
17,6 % Singapur
2,0 % Kayman Inseln
1,2 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
112,22
114,16
20.12.24 21:59 9.675
LT Lang & Schwarz
112,78
114,54
22.12.24 18:57 722
LT Baader Bank
112,893
114,007
20.12.24 22:00 435
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,725
19.12.24 08:00 -- 4
LS Exchange
112,30
20.12.24 22:14 -- 723
gettex
113,42
20.12.24 21:47 0 27
Frankfurt
113,28
20.12.24 19:41 0 16
Düsseldorf
112,66
20.12.24 21:46 0 15
Xetra
113,62
20.12.24 17:36 0 4
München
114,14
20.12.24 08:14 0 2
Quotrix
118,60
04.12.24 07:57 0 1
Tradegate
113,86
20.12.24 22:02 -- 1
Euronext Paris
113,1711
20.12.24 09:04 1 2
SIX SWISS (EUR)
114,26
20.12.24 17:41 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC ex JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB APAC DM ex Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor ihm Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Wertentwicklung durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen anstrebt, nämlich Bloomberg APAC DM ex Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift Place de la Madeleine 6
75008 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  47,540 % Finanzdienstleistungen
  13,000 % Immobilien
  12,900 % Sonstige Konsumgüter
  9,600 % Industrie
  7,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,900 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,660 % Rohstoffe
  0,440 % Versorger
  0,100 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,960 % COMMONW.BK AUSTR.
6,140 % NATL AUSTR. BK
5,750 % CSL LTD
4,540 % ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N
4,240 % AIA GROUP LTD
3,990 % WESFARMERS LTD
3,950 % MACQUARIE GROUP LTD
3,870 % DBS GRP HLDGS SD 1
3,420 % OVERS.-CHINESE SD-,50
3,330 % GOODMAN GROUP UNITS
50,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,740 % Australien
  19,290 % Hong Kong
  17,620 % Singapur
  2,040 % Kayman Inseln
  1,210 % Neuseeland
  0,100 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  59,740 % Australische Dollar
  19,720 % Hongkong-Dollar
  17,090 % Singapur-Dollar
  2,150 % US Dollar
  1,210 % Neuseeland-Dollar
  0,090 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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