DAX
21.586
+0,373
MDAX
26.648
+0,860
TecDAX
3.771
+1,204
NASDAQ 1..
21.599
+0,178
DOW JONE..
44.692
+0,305
S&P500 I..
6.046
+0,161
L&S BREN..
74,68
-1,860
Gold
2.872
+1,088
EUR/USD
1,0421
+0,485
Bitcoin ..
97.491
-0,516

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A3DPX9 ISIN: LU2491210618


116.86  EUR
-0,933 -1,10
Börse
Stand 05.02.25 - 17:36:15 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 142,49 Mio. EUR
Symbol OP6E
ISIN LU2491210618
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,25 +19,8 % --
12,27 +24,9 % +88,8 %
12,27 +24,9 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
44,8 % Finanzdienstleistungen
14,3 % Immobilien
11,4 % Industrie
11,2 % Sonstige Konsumgüter
7,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
58,1 % Australien
19,0 % Hong Kong
15,8 % Singapur
4,8 % Kayman Inseln
1,9 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
116,48
118,14
05.02.25 19:07 6.291
LT Lang & Schwarz
116,64
118,00
05.02.25 19:07 935
LT Baader Bank
115,848
118,289
05.02.25 19:07 191
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,675
04.02.25 08:00 -- 4
LS Exchange
116,64
05.02.25 19:07 -- 935
gettex
116,64
05.02.25 18:47 0 21
Frankfurt
115,82
05.02.25 18:21 0 12
Düsseldorf
116,14
05.02.25 18:47 0 11
Xetra
116,86
05.02.25 17:36 4 1
München
117,58
05.02.25 08:43 0 1
Quotrix
117,10
05.02.25 07:57 0 1
Tradegate
116,52
05.02.25 09:48 1 1
Euronext Paris
116,3799
05.02.25 09:04 1 2
SIX SWISS (EUR)
117,22
05.02.25 17:40 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC ex JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB APAC DM ex Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor ihm Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Wertentwicklung durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen anstrebt, nämlich Bloomberg APAC DM ex Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift Place de la Madeleine 6
75008 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,830 % Finanzdienstleistungen
  14,300 % Immobilien
  11,440 % Industrie
  11,170 % Sonstige Konsumgüter
  7,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,190 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,880 % Versorger
  1,390 % Rohstoffe
  0,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,740 % COMMONW.BK AUSTR.
5,380 % CSL LTD
5,250 % NATL AUSTR. BK
4,200 % WESFARMERS LTD
4,130 % AIA GROUP LTD
3,940 % DBS GRP HLDGS SD 1
3,730 % ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N
3,580 % MACQUARIE GROUP LTD
3,350 % GOODMAN GROUP UNITS
3,200 % OVERS.-CHINESE SD-,50
53,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,060 % Australien
  19,020 % Hong Kong
  15,820 % Singapur
  4,760 % Kayman Inseln
  1,910 % Neuseeland
  0,380 % Bermuda
  0,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  58,060 % Australische Dollar
  22,880 % Hongkong-Dollar
  15,510 % Singapur-Dollar
  1,910 % Neuseeland-Dollar
  1,600 % US Dollar
  0,040 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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