Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
14.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 35,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2491196015 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,18 | +14,6 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
40,2 % | Informationstechnologie.. |
25,7 % | Sonstige Konsumgüter |
16,1 % | Finanzdienstleistungen |
7,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,7 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
27,6 % | China |
20,5 % | Taiwan |
14,9 % | Südkorea |
10,6 % | Indien |
7,8 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
118,86
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt, die hauptsächlich von Unternehmen ausgegeben werden, welche ihren Hauptsitz oder ihre Hauptbörse in asiatischen Schwellenländern (China, Indien, Indonesien, Südkorea, Malaysia, Philippinen, Taiwan, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Singapur) haben oder dort überwiegend tätig sind. Der Zugang zum chinesischen Markt, erfolgt hierbei über das Programm Shanghai-Hong Kong Stock Connect oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ('Stock Connect')1,darüber ist für den Fonds eine direkte Investition in China A-Aktien, B-Aktien oder H-Aktien möglich.Der Fonds versucht, die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI AC Asia ex Japan zu übertreffen. Um diese Anlagestrategie zu gewährleisten, behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, eine Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend auszusetzen, wenn das Fondsvolumen eine signifikante Größe erreicht.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas - Luxembour.. |
40,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,050 % | Finanzdienstleistungen | |
7,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,660 % | Barmittel | |
3,540 % | Industrie | |
0,330 % | übrige Bestandteile |
5,350 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
4,950 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
3,970 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,120 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
3,080 % | MAKEMYTRIP LTD DL -,0005 | |
2,950 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
2,930 % | MAHINDRA+MAHIN.GDR/REG.S | |
2,900 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,830 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,780 % | NETEASE INC. O.N. | |
65,140 % | übrige Positionen |
27,550 % | China | |
20,490 % | Taiwan | |
14,880 % | Südkorea | |
10,600 % | Indien | |
7,850 % | Indonesien | |
6,660 % | Kasse | |
4,060 % | Philippinen | |
3,080 % | Mauritius | |
2,340 % | Thailand | |
1,490 % | Luxemburg | |
0,690 % | Hong Kong | |
0,310 % | übrige Länder |
20,500 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
15,630 % | US Dollar | |
14,990 % | Südkoreanischer Won | |
11,410 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
10,600 % | Indische Rupie | |
8,000 % | Indonesische Rupiah | |
4,260 % | Hongkong-Dollar | |
4,060 % | Philippinischer Peso | |
2,370 % | Thailändischer Baht | |
1,520 % | Euro | |
6,660 % | übrige Währungen |