Edmond de Rothschild Fund Big Data - P USD ACC Fonds
WKN: A3DTSR ISIN: LU2490074718
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2024 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,02 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2490074718 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,67 | +17,0 % | -- |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 57,3 % | Informationstechnologie.. |
| 16,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,7 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 47,8 % | USA |
| 12,6 % | Frankreich |
| 5,1 % | Singapur |
| 4,7 % | Curaçao |
| 3,7 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
132,7676
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
144,73
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken 'Big Data' beschäftigen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken -Big Data- beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Teilfonds-Nettovermögens sind direkt oder über OGA und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten. Der Teilfonds kann ferner bis zu 40% seines Nettovermögens in handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente primär zur Verwaltung von Barmitteln investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
| Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (E.. |
Bestandteile
| 57,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,410 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,670 % | Energie | |
| 3,730 % | Industrie | |
| 1,900 % | Immobilien | |
| 1,370 % | Barmittel | |
| 3,040 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,990 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
| 4,910 % | ORANGE INH. EO 4 | |
| 4,690 % | AKAMAI TECH. DL-,01 | |
| 4,670 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
| 4,660 % | MATCH GR.INC. NEW DL-,001 | |
| 4,530 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,820 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 3,610 % | NETAPP INC. | |
| 3,600 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 3,470 % | CHECK POINT SOFTW. TECHS | |
| 57,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,830 % | USA | |
| 12,620 % | Frankreich | |
| 5,100 % | Singapur | |
| 4,670 % | Curaçao | |
| 3,680 % | Kayman Inseln | |
| 3,600 % | Japan | |
| 3,470 % | Israel | |
| 2,920 % | Deutschland | |
| 2,900 % | Taiwan | |
| 2,460 % | Südkorea | |
| 1,800 % | Kanada | |
| 1,730 % | Spanien | |
| 1,370 % | Kasse | |
| 1,170 % | Niederlande | |
| 0,710 % | Indien | |
| 0,690 % | Großbritannien | |
| 0,230 % | Schweden | |
| 3,050 % | übrige Länder |
Währungen
| 50,850 % | US Dollar | |
| 23,110 % | Euro | |
| 5,100 % | Singapur-Dollar | |
| 3,600 % | Japanische Yen | |
| 3,470 % | Israelischer Shekel | |
| 2,900 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,460 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,800 % | Kanadische Dollar | |
| 1,360 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,710 % | Indische Rupie | |
| 0,230 % | Schwedische Krone | |
| 4,410 % | übrige Währungen |
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