DAX
22.426
+0,692
MDAX
28.432
+0,439
TecDAX
3.606
+0,553
NASDAQ 1..
19.543
+0,629
DOW JONE..
40.517
+0,711
S&P500 I..
5.559
+0,549
L&S BREN..
63,00
-2,469
Gold
3.318
+0,014
EUR/USD
1,1380
-0,088
Bitcoin ..
94.521
+0,241

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) - NT ACC Fonds

WKN: A3DP4K ISIN: LU2489473814


110.24  CHF
-0,054 -0,06
Börse
Stand 28.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 821,35 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LU2489473814
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Zürcher Kanto..
Auflagedatum 01.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,95 +7,3 % --
18,83 +0,5 % +64,7 %
17,16 +4,5 % +85,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,3 % Barmittel
9,2 % Gesundheitsdienstleistu..
8,0 % Informationstechnologie..
7,4 % Sonstige Konsumgüter
7,2 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
20,4 % USA
19,9 % Schweiz
9,3 % Kasse
3,2 % Frankreich
2,4 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,604
28.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
110,24
28.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swisscanto Asset Manage..
Anschrift 6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.swisscanto.com
Verwahrstelle CACEIS BANK

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,350 % Barmittel
  9,210 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,390 % Sonstige Konsumgüter
  7,200 % Finanzdienstleistungen
  4,110 % Industrie
  2,490 % Rohstoffe
  0,790 % Energie
  0,720 % Versorger
  0,450 % Immobilien
  50,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,740 % ROCHE HLDG AG GEN.
2,620 % NESTLE NAM. SF-,10
2,250 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
1,230 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
1,150 % UBS GROUP AG SF -,10
1,060 % APPLE INC.
1,050 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
0,960 % NVIDIA CORP. DL-,001
0,800 % MICROSOFT DL-,00000625
0,760 % ABB LTD. NA SF 0,12
85,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,430 % USA
  19,950 % Schweiz
  9,350 % Kasse
  3,180 % Frankreich
  2,420 % Deutschland
  2,320 % Australien
  2,270 % Kanada
  2,240 % Großbritannien
  1,850 % Niederlande
  1,000 % Chile
  0,910 % Supranational
  0,760 % Irland
  0,580 % Neuseeland
  0,450 % Spanien
  0,400 % Schweden
  0,270 % Dänemark
  0,150 % Italien
  31,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  52,460 % Schweizer Franken
  9,960 % US Dollar
  1,100 % Australische Dollar
  0,150 % Schwedische Krone
  0,150 % Dänische Kronen
  36,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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