DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
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NASDAQ 1..
19.561
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DOW JONE..
41.546
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S&P500 I..
5.646
+0,948
L&S BREN..
76,99
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Gold
2.503
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EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
58.466
-0,836

Goldman Sachs Social Bond - I EUR ACC Fonds

WKN: A3DQ01 ISIN: LU2489470984


5.099,01 EUR
-0,05 % -2,59
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.08.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 76,31 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2489470984
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 23.08.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,35 +6,6 % --
5,18 +4,9 % -8,6 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,1 % Banking
18,5 % Owned_No_Guarantee
12,2 % Local Authorities
11,5 % Mortgage Collateralized
10,2 % Supranational
Nach Ländern
21,2 % France
13,0 % Spain
10,9 % Germany
10,3 % Netherlands
10,2 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5.099,01
29.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie im Prospektanhang 'Vorvertragliches Informationsdokument' unter https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio aus sozialen Anleihen und Geldmarktinstrumenten hoher Qualität (mit einem Rating von AAA bis BBB-), die hauptsächlich auf Euro lauten. Soziale Anleihen sind alle Arten von Anleiheinstrumenten, bei denen die Erlöse zur teilweisen oder gesamten Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte verwendet werden, die eindeutige soziale Vorteile bieten, insbesondere, aber nicht ausschließlich für eine oder mehrere Zielgruppen. Der Fonds kann auch in Nachhaltigkeitsanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem höheren Risiko (mit einer Bonitätsbewertung unter BBB-) investieren. Um unser geeignetes Universum zu bestimmen, prüfen wir, ob die ausgewählten Anleihen den von der Internationalen Kapitalmarktvereinigung (ICMA) formulierten Grundsätzen für soziale Anleihen entsprechen. Des Weiteren werden Emittenten durch ein Ausschlussverfahren überprüft. Wir investieren nicht in Emittenten, die unter anderem an folgenden Aktivitäten beteiligt sind: der Entwicklung, Produktion, Instandhaltung oder dem Handel mit umstrittenen Waffen, der Produktion von Tabakerzeugnissen, dem Abbau von Kraftwerkskohle und/oder der Ölsandgewinnung.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift 25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB
Internet www.gsam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  25,130 % Banking
  18,520 % Owned_No_Guarantee
  12,190 % Local Authorities
  11,530 % Mortgage Collateralized
  10,230 % Supranational
  9,270 % Government Guaranteed
  5,030 % Consumer Cyclical
  3,500 % Financial Other
  3,210 % Sovereign
  0,880 % Cash
  0,510 % Others
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,250 % INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
  5,230 % CAIXABANK SA MTN RegS 4.625% 2027-05-16
  4,880 % HONG KONG MORTGAGE CORP MTN RegS
  3,710 % 2029-09-21
  2,970 % 2026-07-19
  2,930 % CAIXABANK SA MTN RegS 0.625% 2028-01-21
  2,630 % EUROPEAN UNION MTN RegS 0.200% 2036-06..
  2,570 % 2028-09-13
  2,540 % 2030-01-13
  2,520 % REPUBLIC OF CHILE 0.555% 2029-01-21
  64,770 % übrige Positionen

Länder

  21,200 % France
  13,000 % Spain
  10,860 % Germany
  10,340 % Netherlands
  10,230 % Supranational
  7,320 % Belgium
  5,730 % Italy
  5,680 % Others
  5,440 % South Korea
  5,030 % United Kingdom
  4,280 % Synthetic Cash
  0,880 % Cash
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  99,820 % EUR
  0,180 % USD
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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