DAX
18.633
+0,755
MDAX
25.197
+0,919
TecDAX
3.342
+0,160
NASDAQ 1..
19.711
+1,055
DOW JONE..
41.167
+1,058
S&P500 I..
5.632
+1,029
L&S BREN..
79,07
+2,283
Gold
2.512
+0,984
EUR/USD
1,1191
+0,678
Bitcoin ..
64.290
+0,448

Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund - I EUR ACC H Fonds

WKN: A3DP1N ISIN: LU2487694833


10,4576 EUR
-0,23 % -0,0243
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.08.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN LU2487694833
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stefan Lwenth..
Auflagedatum 20.06.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,85 +7,1 % --
11,38 +24,5 % +88,6 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,2 % Immobilien
9,8 % Versorger
9,6 % Industrie
9,1 % Energie
8,9 % Rohstoffe
Nach Ländern
48,8 % USA
11,7 % Großbritannien
9,1 % Kanada
4,4 % Italien
3,9 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,4576
22.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen. Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der 'Teilfonds') in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ('REITs'), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ('MBS'), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ('ABS'), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ('CMOs'). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Managemen..
Anschrift route d?Arlon 106
L-8210 Mamer , LU
Internet www.lemanikgroup.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

  21,190 % Immobilien
  9,830 % Versorger
  9,570 % Industrie
  9,080 % Energie
  8,920 % Rohstoffe
  2,160 % Sonstige Konsumgüter
  1,200 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,030 % Barmittel
  37,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,750 % US TREASURY 2027
  2,280 % US TREASURY 2026
  1,770 % ALEATICA S.A.B DE C.V.
  1,470 % USA 15.10.2025 0,12634
  1,450 % USA 15.07.2030 0,13067
  1,300 % EQUINIX INC. DL-,001
  1,220 % PROLOGIS INC. DL-,01
  1,160 % SHELL PLC EO-07
  1,080 % CELLNEX TELECOM SA EO-,25
  1,070 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
  84,450 % übrige Positionen

Länder

  48,750 % USA
  11,660 % Großbritannien
  9,110 % Kanada
  4,380 % Italien
  3,850 % Australien
  3,550 % Frankreich
  3,320 % Japan
  2,430 % Spanien
  1,940 % Mexiko
  1,650 % Deutschland
  1,110 % Kayman Inseln
  1,030 % Kasse
  0,850 % Brasilien
  0,830 % Dänemark
  0,750 % Singapur
  0,750 % Curaçao
  0,690 % Hong Kong
  0,550 % Liberia
  0,520 % Panama
  0,410 % Luxemburg
  0,390 % Bermuda
  0,290 % Schweden
  0,240 % Belgien
  0,950 % übrige Länder

Währungen

  100,140 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.