Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
12.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Vietnam | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,37 % | ||
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Fondsvolumen | 101,03 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2486431294 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
20,68 | +0,6 % | -- |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
32,0 % | Industrial |
17,0 % | Real Estate |
16,0 % | Financial |
14,0 % | Consumer |
10,0 % | Basic Materials |
Nach Ländern | |
93,3 % | Vietnam |
6,7 % | Cash/ Cash equiv. |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
155,01
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Galileo - Vietnam Fund ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 100% MSCI Vietnam verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Investitionen in Aktien beschränken sich ausschließlich auf Unternehmen, welche an einer vietnamesischen Börse gelistet sind oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Vietnam ausüben. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A |
32,000 % | Industrial | |
17,000 % | Real Estate | |
16,000 % | Financial | |
14,000 % | Consumer | |
10,000 % | Basic Materials | |
6,700 % | Cash/ Cash equiv. | |
6,000 % | Energy | |
5,000 % | Utilities |
5,320 % | MOBILE WORLD | |
4,150 % | KHANG DIEN HOUSE | |
4,000 % | KINH BAC CITY DEVELOPMENT | |
3,660 % | HOA PHAT | |
3,530 % | HO CHI MINH DEV BK | |
3,400 % | VIETTEL CONSTRUCTION | |
3,200 % | SAIGON CARGO SERVICES | |
3,160 % | PHUOC HOA RUBBER | |
3,120 % | PETROVIETNAM TECHNICAL | |
3,110 % | AIRPORTS OF VIETNAM | |
63,350 % | übrige Positionen |
93,300 % | Vietnam | |
6,700 % | Cash/ Cash equiv. | |
0,000 % | übrige Länder |