Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
13.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,22 % | ||
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Fondsvolumen | 9,58 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2485152016 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,69 | +11,0 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
40,6 % | Sonstige |
26,5 % | Restbranche |
9,4 % | Versicherungen |
6,2 % | Software |
6,1 % | Chemikalien |
Nach Ländern | |
51,7 % | Bundesrep. Deutschland |
28,6 % | USA |
12,8 % | Sonstige |
5,2 % | Irland |
1,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
110,37
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erzielung eines möglichst hohen, aktienähnlichen Wertzuwachses. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen auf Basis eines rein regelbasierten, systematischen Ansatzes nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorrangig breit diversifiziert in nationale und internationale Aktieneinzelwerte sowie aktienorientierte Anlageinstrumente investiert. Neben einem möglichst hohen Wertzuwachs ist es zudem gleichrangiges Anlageziel, die mit Aktienanlagen verbundenen Kursrisiken so weit wie möglich zu begrenzen Vor diesem Hintergrund wird die Aktienquote - ebenfalls auf Basis eines rein regelbasierten, systematischen Ansatzes - aktiv und flexibel gesteuert. Der Fonds investiert auf der Grundlage eines Algorithmus, welcher anhand des vordefinierten Regelwerks der jeweiligen Teilstrategien gesteuert bzw. berechnet wird. Der Fondsmanager überwacht diesen Prozess und setzt nach der Prüfung die Anlagevorschläge um. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung Aktien geschlossene REITS, Renten, Wandelanleihen, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte, wie z. B. Rohstoffe, (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungs-gemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
40,600 % | Sonstige | |
26,500 % | Restbranche | |
9,400 % | Versicherungen | |
6,200 % | Software | |
6,100 % | Chemikalien | |
6,000 % | Halbleiter & Geräte zur Hal... | |
5,100 % | Interactive Medien & Dienste | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
8,480 % | Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gol.. | |
5,170 % | Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Sh.. | |
3,250 % | Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | |
2,930 % | Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL.. | |
2,820 % | Micron Technology Inc. Registered Shar.. | |
2,760 % | Talanx AG Namens-Aktien o.N. | |
2,590 % | Intl Business Machines Corp. Registere.. | |
2,570 % | FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N. | |
2,290 % | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namen.. | |
67,140 % | übrige Positionen |
51,700 % | Bundesrep. Deutschland | |
28,600 % | USA | |
12,800 % | Sonstige | |
5,200 % | Irland | |
1,000 % | Niederlande | |
0,700 % | Luxemburg |
71,300 % | Euro | |
28,700 % | US-Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |